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华商创新成长混合发起式(000541)

2022-08-12     2.6760-2.0856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,888.447,552.5811,035.755,726.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.841.261.530.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.3890.7474.7162.54
  清算备付金699.45421.031,019.82630.43
  应收股票清算款2,073.134,751.140.002,994.14
  新股申购款26.5246.36178.74245.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,278.95107,579.42122,122.6582,131.05
负债
  应付基金管理费141.40124.70138.8887.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5720.7823.1514.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,705.042,061.644,123.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金500.60354.06556.53379.26
  其他应付款项23.0511.9821.779.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款247.26414.061,244.03553.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额935.872,630.624,046.005,167.05
  基金单位总额29,512.6432,375.9041,079.9736,722.08
  未分配净收益78,830.4472,572.9076,996.6740,241.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,343.08104,948.80118,076.6576,964.00
  负债及持有人权益合计109,278.95107,579.42122,122.6582,131.05