0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 285,531.48 | 230,801.08 | 249,815.23 | 386,596.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 478,583.40 | 532,166.63 | 362,453.59 | 347,021.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,862.10 | 2,548.00 | 1,719.57 | 2,635.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,185.43 | 5,302.78 | 5,176.67 | 5,193.80 |
| 应收股票清算款 | 38.06 | 12.43 | 0.00 | 15.49 |
| 新股申购款 | 46.42 | 231.13 | 210.30 | 212.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,138,147.91 | 1,114,405.97 | 1,092,328.57 | 1,287,412.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.54 | 182.05 | 134.08 | 156.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.85 | 60.68 | 44.69 | 52.32 |
| 应付收益 | 91.48 | 74.84 | 80.12 | 100.45 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 50,007.90 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 26,377.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.97 | 10.18 | 5.36 | 10.29 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 10.85 | 20.90 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.68 | 1.21 | 0.66 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 331.03 | 358.45 | 76,692.77 | 352.17 |
| 基金单位总额 | 1,137,816.87 | 1,114,047.52 | 1,015,635.80 | 1,287,060.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,137,816.87 | 1,114,047.52 | 1,015,635.80 | 1,287,060.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,138,147.91 | 1,114,405.97 | 1,092,328.57 | 1,287,412.74 |