0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 169,364.45 | 129,897.43 | 285,531.48 | 230,801.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 489,035.35 | 446,056.27 | 478,583.40 | 532,166.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,951.24 | 1,915.55 | 2,862.10 | 2,548.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 750.05 | 1,611.11 | 3,185.43 | 5,302.78 |
| 应收股票清算款 | 17.74 | 0.00 | 38.06 | 12.43 |
| 新股申购款 | 1,019.50 | 27.53 | 46.42 | 231.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,207,935.53 | 1,120,385.74 | 1,138,147.91 | 1,114,405.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.56 | 163.04 | 146.54 | 182.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.85 | 54.35 | 48.85 | 60.68 |
| 应付收益 | 84.72 | 75.98 | 91.48 | 74.84 |
| 卖出回购债券款 | 49,688.09 | 20,069.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.67 | 11.27 | 6.97 | 10.18 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 10.86 | 20.90 | 10.85 |
| 应付利息 | 11.94 | 4.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.96 | 1.35 | 0.68 | 1.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,060.10 | 20,409.79 | 331.03 | 358.45 |
| 基金单位总额 | 1,157,875.43 | 1,099,975.95 | 1,137,816.87 | 1,114,047.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,157,875.43 | 1,099,975.95 | 1,137,816.87 | 1,114,047.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,207,935.53 | 1,120,385.74 | 1,138,147.91 | 1,114,405.97 |