行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧财宝货币A(000542)

2021-04-21     0.57910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本285,531.48230,801.08249,815.23386,596.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款478,583.40532,166.63362,453.59347,021.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,862.102,548.001,719.572,635.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,185.435,302.785,176.675,193.80
  应收股票清算款38.0612.430.0015.49
  新股申购款46.42231.13210.30212.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,138,147.911,114,405.971,092,328.571,287,412.74
负债
  应付基金管理费146.54182.05134.08156.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.8560.6844.6952.32
  应付收益91.4874.8480.12100.45
  卖出回购债券款0.000.0050,007.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0026,377.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9710.185.3610.29
  其他应付款项20.9010.8520.9010.98
  应付利息0.000.004.020.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.681.210.660.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.03358.4576,692.77352.17
  基金单位总额1,137,816.871,114,047.521,015,635.801,287,060.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,137,816.871,114,047.521,015,635.801,287,060.57
  负债及持有人权益合计1,138,147.911,114,405.971,092,328.571,287,412.74