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上银慧财宝货币A(000542)

2021-02-28     0.61710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本230,801.08249,815.23386,596.54372,754.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532,166.63362,453.59347,021.41378,035.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,548.001,719.572,635.793,463.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,302.785,176.675,193.801,243.36
  应收股票清算款12.430.0015.49105.67
  新股申购款231.13210.30212.15204.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,114,405.971,092,328.571,287,412.741,225,747.36
负债
  应付基金管理费182.05134.08156.95137.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.6844.6952.3245.83
  应付收益74.8480.12100.45134.88
  卖出回购债券款0.0050,007.900.0034,986.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026,377.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.185.3610.2910.60
  其他应付款项10.8520.9010.9824.90
  应付利息0.004.020.0031.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.210.660.332.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.4576,692.77352.1735,399.07
  基金单位总额1,114,047.521,015,635.801,287,060.571,190,348.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,114,047.521,015,635.801,287,060.571,190,348.29
  负债及持有人权益合计1,114,405.971,092,328.571,287,412.741,225,747.36