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上银慧财宝货币A(000542)

2022-08-09     0.42480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本169,364.45129,897.43285,531.48230,801.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款489,035.35446,056.27478,583.40532,166.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,951.241,915.552,862.102,548.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金750.051,611.113,185.435,302.78
  应收股票清算款17.740.0038.0612.43
  新股申购款1,019.5027.5346.42231.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,207,935.531,120,385.741,138,147.911,114,405.97
负债
  应付基金管理费164.56163.04146.54182.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8554.3548.8560.68
  应付收益84.7275.9891.4874.84
  卖出回购债券款49,688.0920,069.930.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6711.276.9710.18
  其他应付款项20.9010.8620.9010.85
  应付利息11.944.070.000.00
  应付赎回款0.002.960.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.961.350.681.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,060.1020,409.79331.03358.45
  基金单位总额1,157,875.431,099,975.951,137,816.871,114,047.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,157,875.431,099,975.951,137,816.871,114,047.52
  负债及持有人权益合计1,207,935.531,120,385.741,138,147.911,114,405.97