0.0845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 714.80 | 1,377.88 | 3,464.28 | 359.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,458.24 | 1,540.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.68 | 1.09 | 1.40 | 1.81 |
| 清算备付金 | 604.64 | 539.86 | 484.35 | 387.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,349.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 10,610.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 371,422.25 | 270,972.30 | 149,705.46 | 125,822.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.68 | 50.96 | 41.82 | 39.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.42 | 12.74 | 10.45 | 9.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 106,989.73 | 28,028.11 | 25,244.69 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 305.65 | 0.32 | 2,757.12 | 5,081.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.71 |
| 其他应付款项 | 21.69 | 11.40 | 17.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -8.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 334.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.37 | 10.17 | 8.28 | 12.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107,448.02 | 28,450.88 | 28,075.99 | 5,155.97 |
| 基金单位总额 | 229,775.11 | 210,765.08 | 107,580.58 | 106,225.80 |
| 未分配净收益 | 34,199.11 | 31,756.34 | 14,048.90 | 14,440.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,974.22 | 242,521.42 | 121,629.48 | 120,666.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 371,422.25 | 270,972.30 | 149,705.46 | 125,822.76 |