行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业定开债券A(000546)

2020-11-20     1.1560-0.2588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.09127.21207.95116.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,603.083,240.392,324.871,003.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.471.836.202.26
  清算备付金917.89730.12727.04335.91
  应收股票清算款24.6874.03100.1971.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,619.61153,926.55156,206.6447,732.54
负债
  应付基金管理费51.7041.0967.6420.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9210.2719.335.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,850.0032,400.0038,200.0013,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.560.121.420.57
  其他应付款项7.9616.007.8514.00
  应付利息2.772.7216.0418.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.1317.3116.766.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,958.0532,492.3238,333.5613,766.35
  基金单位总额137,683.80103,463.17103,463.1730,863.27
  未分配净收益19,977.7617,971.0714,409.913,102.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,661.56121,434.24117,873.0733,966.19
  负债及持有人权益合计184,619.61153,926.55156,206.6447,732.54