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兴业定开债券A(000546)

2024-07-12     1.25200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,514.160.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.59398.56714.801,377.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.252.392.681.09
  清算备付金698.201,644.62604.64539.86
  应收股票清算款75.181,053.240.000.00
  新股申购款0.000.000.0010,610.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,270.29273,056.29371,422.25270,972.30
负债
  应付基金管理费70.2889.5289.6850.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5722.3822.4212.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,129.09200.00106,989.7328,028.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.92140.89305.650.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5111.2021.6911.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00334.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.4222.9316.3710.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,331.80489.38107,448.0228,450.88
  基金单位总额172,107.31229,775.11229,775.11210,765.08
  未分配净收益35,831.1842,791.8034,199.1131,756.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,938.49272,566.91263,974.22242,521.42
  负债及持有人权益合计304,270.29273,056.29371,422.25270,972.30