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兴业定开债券A(000546)

2023-05-26     1.18400.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款714.801,377.883,464.28359.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,458.241,540.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.681.091.401.81
  清算备付金604.64539.86484.35387.67
  应收股票清算款0.000.000.006,349.47
  新股申购款0.0010,610.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值371,422.25270,972.30149,705.46125,822.76
负债
  应付基金管理费89.6850.9641.8239.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.4212.7410.459.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款106,989.7328,028.1125,244.690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款305.650.322,757.125,081.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.010.71
  其他应付款项21.6911.4017.909.33
  应付利息0.000.00-8.480.00
  应付赎回款0.00334.680.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.3710.178.2812.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107,448.0228,450.8828,075.995,155.97
  基金单位总额229,775.11210,765.08107,580.58106,225.80
  未分配净收益34,199.1131,756.3414,048.9014,440.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,974.22242,521.42121,629.48120,666.79
  负债及持有人权益合计371,422.25270,972.30149,705.46125,822.76