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兴业定开债券A(000546)

2025-05-16     1.30900.1530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0025,514.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.34161.81348.59398.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.442.944.252.39
  清算备付金340.711,235.30698.201,644.62
  应收股票清算款0.00432.4475.181,053.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值398,457.88318,134.72304,270.29273,056.29
负债
  应付基金管理费101.0370.4370.2889.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2617.6117.5722.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,209.44102,633.7296,129.09200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0085.92140.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.0711.9719.5111.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.3611.477.4222.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,355.46102,747.2296,331.80489.38
  基金单位总额232,182.38172,107.31172,107.31229,775.11
  未分配净收益67,920.0443,280.1935,831.1842,791.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,102.42215,387.50207,938.49272,566.91
  负债及持有人权益合计398,457.88318,134.72304,270.29273,056.29