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广发新动力混合(000550)

2021-02-26     3.1730-2.1283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,700.005,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,241.681,347.701,797.2714,586.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.37127.15205.303.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.95535.8781.4837.45
  清算备付金43.151,710.571,170.00273.21
  应收股票清算款0.00414.00650.15111.67
  新股申购款61.526.895.006.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,348.3561,954.8467,751.5454,621.42
负债
  应付基金管理费71.8677.7479.3470.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9812.9613.2211.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款464.350.00706.19240.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.5632.93155.71101.61
  其他应付款项9.4118.9818.7435.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款402.33250.59136.9820.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.180.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,000.50397.391,110.19481.34
  基金单位总额24,796.0832,428.9236,764.2336,684.12
  未分配净收益36,551.7729,128.5329,877.1217,455.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,347.8561,557.4466,641.3554,140.08
  负债及持有人权益合计62,348.3561,954.8467,751.5454,621.42