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广发新动力混合(000550)

2021-09-17     2.91800.8293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,185.128,883.407,241.681,347.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.481.901.37127.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.5429.2026.95535.87
  清算备付金151.78100.8643.151,710.57
  应收股票清算款1,204.0140.820.00414.00
  新股申购款5.557.9361.526.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,768.3356,335.5362,348.3561,954.84
负债
  应付基金管理费60.2168.3371.8677.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0411.3911.9812.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,613.56244.36464.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.2551.9340.5632.93
  其他应付款项9.1318.009.4118.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款224.01286.61402.33250.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,998.20680.631,000.50397.39
  基金单位总额15,170.9417,740.8824,796.0832,428.92
  未分配净收益33,599.1937,914.0236,551.7729,128.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,770.1355,654.9061,347.8561,557.44
  负债及持有人权益合计50,768.3356,335.5362,348.3561,954.84