0.8293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,185.12 | 8,883.40 | 7,241.68 | 1,347.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.48 | 1.90 | 1.37 | 127.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.54 | 29.20 | 26.95 | 535.87 |
| 清算备付金 | 151.78 | 100.86 | 43.15 | 1,710.57 |
| 应收股票清算款 | 1,204.01 | 40.82 | 0.00 | 414.00 |
| 新股申购款 | 5.55 | 7.93 | 61.52 | 6.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,768.33 | 56,335.53 | 62,348.35 | 61,954.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.21 | 68.33 | 71.86 | 77.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.04 | 11.39 | 11.98 | 12.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,613.56 | 244.36 | 464.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.25 | 51.93 | 40.56 | 32.93 |
| 其他应付款项 | 9.13 | 18.00 | 9.41 | 18.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 224.01 | 286.61 | 402.33 | 250.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,998.20 | 680.63 | 1,000.50 | 397.39 |
| 基金单位总额 | 15,170.94 | 17,740.88 | 24,796.08 | 32,428.92 |
| 未分配净收益 | 33,599.19 | 37,914.02 | 36,551.77 | 29,128.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,770.13 | 55,654.90 | 61,347.85 | 61,557.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,768.33 | 56,335.53 | 62,348.35 | 61,954.84 |