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信诚幸福消费混合(000551)

2021-04-14     2.56601.5433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,670.637,761.868,965.7296.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.471.432.130.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6120.3011.151.10
  清算备付金171.91145.47150.2462.68
  应收股票清算款121.23214.82346.770.00
  新股申购款6.9732.940.390.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,754.0548,567.3644,723.431,072.38
负债
  应付基金管理费38.3156.2354.581.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.399.379.100.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.470.00695.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.4551.9261.902.15
  其他应付款项18.4612.4010.457.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.8261.370.015.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额256.90191.29831.2616.23
  基金单位总额8,516.8920,712.2224,494.52567.99
  未分配净收益13,980.2627,663.8419,397.65488.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,497.1548,376.0743,892.171,056.15
  负债及持有人权益合计22,754.0548,567.3644,723.431,072.38