0.0861% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 699.94 | 1,399.99 | 799.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 602.68 | 360.75 | 1,381.43 | 1,284.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 11.21 | 9.79 | 12.04 |
| 清算备付金 | 16.05 | 212.39 | 891.07 | 107.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,096.81 | 0.00 | 3,498.77 |
| 新股申购款 | 1.46 | 6.02 | 3.37 | 20.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.09 | 2.85 | 1.93 | 0.54 |
| 基金资产总值 | 8,728.34 | 15,998.08 | 45,041.89 | 85,276.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.79 | 8.42 | 24.03 | 37.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.80 | 1.40 | 4.00 | 6.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 199.77 | 1,002.15 | 299.70 | 4,500.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.21 | 27.76 | 69.65 | 57.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.24 | 23.33 | 4.26 | 17.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.44 | 0.67 | 2.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234.80 | 1,066.65 | 408.21 | 7,322.28 |
| 基金单位总额 | 3,614.34 | 6,267.26 | 18,702.78 | 30,200.87 |
| 未分配净收益 | 4,879.20 | 8,664.18 | 25,930.89 | 47,753.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,493.54 | 14,931.44 | 44,633.68 | 77,954.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,728.34 | 15,998.08 | 45,041.89 | 85,276.38 |