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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2020-10-29     2.54901.2311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款996.381,155.19725.551,643.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.380.3438.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.034.136.269.73
  清算备付金15.0621.8222.73254.05
  应收股票清算款24.510.000.000.00
  新股申购款148.5612.7614.842.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,130.629,537.558,231.826,983.13
负债
  应付基金管理费5.174.833.833.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.611.281.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.2746.53160.68308.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.649.2311.7351.33
  其他应付款项7.2613.428.3714.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.2923.435.7420.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.82101.57193.48401.93
  基金单位总额5,201.475,665.355,491.695,678.11
  未分配净收益5,818.333,770.642,546.65903.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,019.809,435.998,038.346,581.20
  负债及持有人权益合计11,130.629,537.558,231.826,983.13