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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2024-03-28     2.21800.0903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,399.99799.850.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.751,381.431,284.518,129.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00746.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.219.7912.045.71
  清算备付金212.39891.07107.6498.97
  应收股票清算款1,096.810.003,498.770.00
  新股申购款6.023.3720.738.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.851.930.540.00
  基金资产总值15,998.0845,041.8985,276.3884,974.06
负债
  应付基金管理费8.4224.0337.9235.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.404.006.325.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,697.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,002.15299.704,500.537,093.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0039.21
  其他应付款项27.7669.6557.0819.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.334.2617.263.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.672.942.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,066.65408.217,322.287,201.41
  基金单位总额6,267.2618,702.7830,200.8730,334.09
  未分配净收益8,664.1825,930.8947,753.2247,438.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,931.4444,633.6877,954.1077,772.65
  负债及持有人权益合计15,998.0845,041.8985,276.3884,974.06