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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2024-07-25     2.2360-0.0447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本699.941,399.99799.850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款602.68360.751,381.431,284.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3811.219.7912.04
  清算备付金16.05212.39891.07107.64
  应收股票清算款0.001,096.810.003,498.77
  新股申购款1.466.023.3720.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.092.851.930.54
  基金资产总值8,728.3415,998.0845,041.8985,276.38
负债
  应付基金管理费4.798.4224.0337.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.404.006.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,697.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199.771,002.15299.704,500.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2127.7669.6557.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.2423.334.2617.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.440.672.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.801,066.65408.217,322.28
  基金单位总额3,614.346,267.2618,702.7830,200.87
  未分配净收益4,879.208,664.1825,930.8947,753.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,493.5414,931.4444,633.6877,954.10
  负债及持有人权益合计8,728.3415,998.0845,041.8985,276.38