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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2022-11-29     2.44400.3696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284.518,129.391,088.511,368.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00746.261,231.95851.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.045.713.754.55
  清算备付金107.6498.97264.40694.89
  应收股票清算款3,498.770.00371.6352.23
  新股申购款20.738.185.5610.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.540.000.000.00
  基金资产总值85,276.3884,974.0675,964.7574,849.03
负债
  应付基金管理费37.9235.5333.0737.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.325.925.519.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,697.900.009,200.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,500.537,093.250.00139.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0039.2135.7035.28
  其他应付款项57.0819.008.4618.14
  应付利息0.000.001.860.27
  应付赎回款17.263.52104.22174.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.942.463.552.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,322.287,201.419,395.111,424.29
  基金单位总额30,200.8730,334.0925,977.8028,117.30
  未分配净收益47,753.2247,438.5740,591.8445,307.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,954.1077,772.6566,569.6573,424.74
  负债及持有人权益合计85,276.3884,974.0675,964.7574,849.03