0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,881,650.79 | 1,494,857.71 | 1,254,539.95 | 647,075.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,764,264.38 | 2,007,414.07 | 1,974,784.99 | 2,320,690.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15,726.82 | 20,494.01 | 21,217.00 | 17,177.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 586.00 | 168.95 | 195.77 | 262.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,773,043.44 | 4,709,825.50 | 4,513,216.47 | 3,889,601.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,157.74 | 1,134.78 | 1,084.34 | 652.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 385.91 | 378.26 | 361.45 | 217.37 |
| 应付收益 | 260.42 | 306.17 | 874.51 | 1,201.11 |
| 卖出回购债券款 | 23,274.98 | 218,202.68 | 111,809.89 | 320,836.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.31 | 50.64 | 29.42 | 18.80 |
| 其他应付款项 | 10.38 | 19.91 | 10.27 | 7.90 |
| 应付利息 | 1.39 | 24.75 | 13.27 | 175.64 |
| 应付赎回款 | 2.20 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.97 | 8.57 | 8.07 | 1.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,109.91 | 221,068.85 | 115,090.75 | 323,641.47 |
| 基金单位总额 | 4,746,933.52 | 4,488,756.65 | 4,398,125.72 | 3,565,960.53 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,746,933.52 | 4,488,756.65 | 4,398,125.72 | 3,565,960.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,773,043.44 | 4,709,825.50 | 4,513,216.47 | 3,889,601.99 |