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诺安天天宝货币A(000559)

2020-11-26     0.59860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,881,650.791,494,857.711,254,539.95647,075.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,764,264.382,007,414.071,974,784.992,320,690.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,726.8220,494.0121,217.0017,177.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.060.12
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款586.00168.95195.77262.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,773,043.444,709,825.504,513,216.473,889,601.99
负债
  应付基金管理费1,157.741,134.781,084.34652.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费385.91378.26361.45217.37
  应付收益260.42306.17874.511,201.11
  卖出回购债券款23,274.98218,202.68111,809.89320,836.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.3150.6429.4218.80
  其他应付款项10.3819.9110.277.90
  应付利息1.3924.7513.27175.64
  应付赎回款2.200.520.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.978.578.071.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,109.91221,068.85115,090.75323,641.47
  基金单位总额4,746,933.524,488,756.654,398,125.723,565,960.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,746,933.524,488,756.654,398,125.723,565,960.53
  负债及持有人权益合计4,773,043.444,709,825.504,513,216.473,889,601.99