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诺安天天宝货币A(000559)

2021-09-17     0.56920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,189,287.571,435,563.591,881,650.791,494,857.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,757,714.152,823,590.101,764,264.382,007,414.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35,265.6128,465.6315,726.8220,494.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.171.360.000.00
  清算备付金0.0088.780.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款930.86197.84586.00168.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,880,996.555,119,575.504,773,043.444,709,825.50
负债
  应付基金管理费1,406.201,357.971,157.741,134.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费468.73452.66385.91378.26
  应付收益401.43333.52260.42306.17
  卖出回购债券款0.000.0023,274.98218,202.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.9945.6162.3150.64
  其他应付款项10.7920.1610.3819.91
  应付利息0.000.001.3924.75
  应付赎回款0.630.102.200.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.822.958.978.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,470.123,324.8926,109.91221,068.85
  基金单位总额5,877,526.425,116,250.614,746,933.524,488,756.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,877,526.425,116,250.614,746,933.524,488,756.65
  负债及持有人权益合计5,880,996.555,119,575.504,773,043.444,709,825.50