0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,782,592.16 | 1,515,993.54 | 2,189,287.57 | 1,435,563.59 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,582,238.94 | 3,575,720.46 | 2,757,714.15 | 2,823,590.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 33,418.22 | 35,265.61 | 28,465.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.36 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,067.06 | 5,513.82 | 930.86 | 197.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,396,684.81 | 6,812,327.86 | 5,880,996.55 | 5,119,575.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,635.59 | 1,516.72 | 1,406.20 | 1,357.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 545.20 | 505.57 | 468.73 | 452.66 |
| 应付收益 | 318.39 | 380.50 | 401.43 | 333.52 |
| 卖出回购债券款 | 100,108.09 | 498,328.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 419,923.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 48.66 | 41.99 | 45.61 |
| 其他应付款项 | 30.16 | 21.38 | 10.79 | 20.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 1.39 | 0.63 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.95 | 11.76 | 4.82 | 2.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,933.85 | 922,011.21 | 3,470.12 | 3,324.89 |
| 基金单位总额 | 6,292,750.97 | 5,890,316.65 | 5,877,526.42 | 5,116,250.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,292,750.97 | 5,890,316.65 | 5,877,526.42 | 5,116,250.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,396,684.81 | 6,812,327.86 | 5,880,996.55 | 5,119,575.50 |