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诺安天天宝货币A(000559)

2024-03-18     0.50270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,564,460.740.001,782,592.161,515,993.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,085,830.035,827,411.483,582,238.943,575,720.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0033,418.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.85421.885,067.065,513.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,769,926.537,981,840.256,396,684.816,812,327.86
负债
  应付基金管理费2,544.941,986.721,635.591,516.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费848.31662.24545.20505.57
  应付收益536.20944.29318.39380.50
  卖出回购债券款767,801.69113,956.90100,108.09498,328.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00419,923.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0048.66
  其他应付款项45.6655.1830.1621.38
  应付利息0.000.000.0026.55
  应付赎回款0.000.000.011.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.9416.004.9511.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额773,823.84119,222.84103,933.85922,011.21
  基金单位总额9,996,102.697,862,617.426,292,750.975,890,316.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,996,102.697,862,617.426,292,750.975,890,316.65
  负债及持有人权益合计10,769,926.537,981,840.256,396,684.816,812,327.86