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诺安天天宝货币E(000560)

2024-04-11     0.49100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本651,392.031,564,460.740.001,782,592.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,320,375.736,085,830.035,827,411.483,582,238.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款19,526.910.000.000.00
  新股申购款100.4144.85421.885,067.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,393,408.8710,769,926.537,981,840.256,396,684.81
负债
  应付基金管理费2,437.712,544.941,986.721,635.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费812.57848.31662.24545.20
  应付收益1,817.56536.20944.29318.39
  卖出回购债券款855,032.40767,801.69113,956.90100,108.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.7445.6655.1830.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.323.9416.004.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额862,220.30773,823.84119,222.84103,933.85
  基金单位总额9,531,188.579,996,102.697,862,617.426,292,750.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,531,188.579,996,102.697,862,617.426,292,750.97
  负债及持有人权益合计10,393,408.8710,769,926.537,981,840.256,396,684.81