行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安天天宝货币E(000560)

2022-09-30     0.48690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,782,592.161,515,993.542,189,287.571,435,563.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,582,238.943,575,720.462,757,714.152,823,590.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0033,418.2235,265.6128,465.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.171.36
  清算备付金0.000.000.0088.78
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,067.065,513.82930.86197.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,396,684.816,812,327.865,880,996.555,119,575.50
负债
  应付基金管理费1,635.591,516.721,406.201,357.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费545.20505.57468.73452.66
  应付收益318.39380.50401.43333.52
  卖出回购债券款100,108.09498,328.830.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00419,923.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0048.6641.9945.61
  其他应付款项30.1621.3810.7920.16
  应付利息0.0026.550.000.00
  应付赎回款0.011.390.630.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.9511.764.822.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,933.85922,011.213,470.123,324.89
  基金单位总额6,292,750.975,890,316.655,877,526.425,116,250.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,292,750.975,890,316.655,877,526.425,116,250.61
  负债及持有人权益合计6,396,684.816,812,327.865,880,996.555,119,575.50