行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方启元债券C(000562)

2021-01-19     1.14800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,314.089,501.0510,499.8212,692.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.19161.46107.901,034.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,754.1210,582.708,486.1710,672.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.471.250.77
  清算备付金0.101.09703.01185.19
  应收股票清算款0.000.0098.480.00
  新股申购款92.1210,186.8120.45602.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值412,599.36520,672.99511,371.70437,357.01
负债
  应付基金管理费107.67107.6598.7298.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8935.8832.9132.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,105.7980,002.52116,802.2739,999.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,161.800.00726.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.145.476.474.79
  其他应付款项11.0021.0210.8011.97
  应付利息2.6343.0837.0656.27
  应付赎回款1,271.32359.45158.93518.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,548.2585,742.37117,151.7341,458.74
  基金单位总额360,812.34379,517.81351,246.43351,477.22
  未分配净收益49,238.7755,412.8042,973.5444,421.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值410,051.11434,930.61394,219.96395,898.28
  负债及持有人权益合计412,599.36520,672.99511,371.70437,357.01