0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,314.08 | 9,501.05 | 10,499.82 | 12,692.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.19 | 161.46 | 107.90 | 1,034.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,754.12 | 10,582.70 | 8,486.17 | 10,672.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.47 | 1.25 | 0.77 |
| 清算备付金 | 0.10 | 1.09 | 703.01 | 185.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 92.12 | 10,186.81 | 20.45 | 602.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 412,599.36 | 520,672.99 | 511,371.70 | 437,357.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.67 | 107.65 | 98.72 | 98.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.89 | 35.88 | 32.91 | 32.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,105.79 | 80,002.52 | 116,802.27 | 39,999.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,161.80 | 0.00 | 726.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.14 | 5.47 | 6.47 | 4.79 |
| 其他应付款项 | 11.00 | 21.02 | 10.80 | 11.97 |
| 应付利息 | 2.63 | 43.08 | 37.06 | 56.27 |
| 应付赎回款 | 1,271.32 | 359.45 | 158.93 | 518.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,548.25 | 85,742.37 | 117,151.73 | 41,458.74 |
| 基金单位总额 | 360,812.34 | 379,517.81 | 351,246.43 | 351,477.22 |
| 未分配净收益 | 49,238.77 | 55,412.80 | 42,973.54 | 44,421.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 410,051.11 | 434,930.61 | 394,219.96 | 395,898.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 412,599.36 | 520,672.99 | 511,371.70 | 437,357.01 |