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鹏华增值宝货币(000569)

2020-10-21     0.54590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000,822.49251,167.22887,851.91129,054.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,436,939.731,223,141.61828,294.86257,044.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,425.2012,465.379,730.364,497.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,510.722,625.7610.150.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,908.5226.43450.688.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,213,448.124,569,358.023,001,427.151,693,802.83
负债
  应付基金管理费1,388.46871.81504.87339.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费257.12161.4593.4962.93
  应付收益355.29247.50561.06403.76
  卖出回购债券款338,905.10757,071.22307,734.86276,457.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.6134.5620.2721.48
  其他应付款项12.2323.7012.6222.40
  应付利息21.11185.1248.86212.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.237.9114.159.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342,285.76759,410.51309,457.66277,844.62
  基金单位总额6,871,162.363,809,947.512,691,969.491,415,958.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,871,162.363,809,947.512,691,969.491,415,958.21
  负债及持有人权益合计7,213,448.124,569,358.023,001,427.151,693,802.83