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宝盈新价值混合A(000574)

2024-10-10     3.16301.3782%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本75,005.5844,995.7330,003.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85,435.9331,220.2912,927.9413,747.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4323.8332.5620.63
  清算备付金2,722.00222.15254.16255.38
  应收股票清算款17.18109.820.000.00
  新股申购款82.80257.43346.057.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,897.52164,763.24143,721.66108,704.07
负债
  应付基金管理费194.71144.13162.32130.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4524.0227.0521.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52,999.4317,183.283,513.591,944.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.1077.0181.3294.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,976.14172.99179.0971.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,341.0217,634.693,985.692,283.28
  基金单位总额65,684.2053,141.8750,181.5640,425.15
  未分配净收益127,872.3093,986.6889,554.4165,995.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,556.50147,128.56139,735.97106,420.80
  负债及持有人权益合计249,897.52164,763.24143,721.66108,704.07