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宝盈新价值混合A(000574)

2021-04-19     2.85201.4947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,007.164,340.555,755.695,809.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.431.141.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5331.2212.3810.55
  清算备付金25.8778.490.0056.89
  应收股票清算款1,027.980.000.00268.25
  新股申购款40.2269.3236.4131.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,662.9967,366.1290,827.5599,984.37
负债
  应付基金管理费91.8682.50113.81120.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3113.7518.9720.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.4346.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.3293.1523.4515.86
  其他应付款项17.8422.0820.5219.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款527.44873.43856.47130.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额672.911,085.721,080.39305.45
  基金单位总额27,039.8835,298.9255,861.2168,595.06
  未分配净收益44,950.2130,981.4833,885.9531,083.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,990.0966,280.4089,747.1699,678.92
  负债及持有人权益合计72,662.9967,366.1290,827.5599,984.37