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宝盈新价值混合A(000574)

2021-03-05     2.8770-1.2358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,340.555,755.695,809.983,957.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.431.141.160.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.2212.3810.5515.64
  清算备付金78.490.0056.893.51
  应收股票清算款0.000.00268.25282.39
  新股申购款69.3236.4131.946.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,366.1290,827.5599,984.3773,491.37
负债
  应付基金管理费82.50113.81120.2696.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7518.9720.0416.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.4346.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.1523.4515.8627.24
  其他应付款项22.0820.5219.2730.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款873.43856.47130.0122.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,085.721,080.39305.45191.87
  基金单位总额35,298.9255,861.2168,595.0673,186.23
  未分配净收益30,981.4833,885.9531,083.86113.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,280.4089,747.1699,678.9273,299.50
  负债及持有人权益合计67,366.1290,827.5599,984.3773,491.37