-1.2358% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,340.55 | 5,755.69 | 5,809.98 | 3,957.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 1.14 | 1.16 | 0.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.22 | 12.38 | 10.55 | 15.64 |
| 清算备付金 | 78.49 | 0.00 | 56.89 | 3.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 268.25 | 282.39 |
| 新股申购款 | 69.32 | 36.41 | 31.94 | 6.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,366.12 | 90,827.55 | 99,984.37 | 73,491.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 82.50 | 113.81 | 120.26 | 96.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.75 | 18.97 | 20.04 | 16.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.43 | 46.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 93.15 | 23.45 | 15.86 | 27.24 |
| 其他应付款项 | 22.08 | 20.52 | 19.27 | 30.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 873.43 | 856.47 | 130.01 | 22.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,085.72 | 1,080.39 | 305.45 | 191.87 |
| 基金单位总额 | 35,298.92 | 55,861.21 | 68,595.06 | 73,186.23 |
| 未分配净收益 | 30,981.48 | 33,885.95 | 31,083.86 | 113.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,280.40 | 89,747.16 | 99,678.92 | 73,299.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,366.12 | 90,827.55 | 99,984.37 | 73,491.37 |