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安信价值精选股票(000577)

2021-09-27     4.75401.1705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,914.4137,562.5121,253.4735,253.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.093.634.847.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.7851.6047.0144.70
  清算备付金274.69221.8529.14313.19
  应收股票清算款2,347.040.00498.360.00
  新股申购款1,139.392,832.371,589.192,360.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值356,999.52390,469.51317,391.80411,160.87
负债
  应付基金管理费292.59296.45250.04323.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.1574.1162.5180.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.09249.001,407.03225.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.14148.3847.4789.91
  其他应付款项18.6129.9217.0132.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,160.333,989.814,285.336,205.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,735.904,787.676,069.396,957.99
  基金单位总额67,670.5779,523.5584,556.49127,549.66
  未分配净收益285,593.05306,158.29226,765.93276,653.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值353,263.62385,681.84311,322.41404,202.89
  负债及持有人权益合计356,999.52390,469.51317,391.80411,160.87