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安信价值精选股票(000577)

2022-09-27     4.29401.2258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,169.9320,321.1027,914.4137,562.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.243.093.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.8244.4151.7851.60
  清算备付金93.15159.06274.69221.85
  应收股票清算款1,024.570.002,347.040.00
  新股申购款100.26138.991,139.392,832.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,985.08285,040.84356,999.52390,469.51
负债
  应付基金管理费211.52239.73292.59296.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.8859.9373.1574.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00749.6530.09249.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0089.33161.14148.38
  其他应付款项75.2223.3718.6129.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,103.57496.393,160.333,989.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,443.191,658.403,735.904,787.67
  基金单位总额54,984.0855,793.2767,670.5779,523.55
  未分配净收益218,557.81227,589.17285,593.05306,158.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值273,541.89283,382.44353,263.62385,681.84
  负债及持有人权益合计274,985.08285,040.84356,999.52390,469.51