行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城中小创精选股票A(000586)

2024-02-20     1.93900.1550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,053.032,748.621,455.502,180.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.434.732.712.47
  清算备付金209.1843.291.2519.14
  应收股票清算款15.810.001.392.06
  新股申购款167.6322.9622.4240.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,814.9723,419.7424,114.8934,334.01
负债
  应付基金管理费92.4129.0328.4141.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.404.844.736.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00328.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.27
  其他应付款项64.4233.8810.8318.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.7433.0962.50127.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.97429.60106.48203.81
  基金单位总额26,861.959,387.029,770.3811,094.33
  未分配净收益43,740.0513,603.1214,238.0323,035.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,602.0022,990.1424,008.4234,130.20
  负债及持有人权益合计70,814.9723,419.7424,114.8934,334.01