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大成灵活配置混合A(000587)

2023-11-30     2.5360-0.4710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,898.612,969.972,952.134,262.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5810.1010.815.33
  清算备付金48.79116.7469.9378.95
  应收股票清算款121.540.00431.831.04
  新股申购款0.460.5421.244.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,670.9318,066.9423,772.7424,505.69
负债
  应付基金管理费12.8223.2427.2823.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.143.874.553.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00681.24511.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0056.08
  其他应付款项67.4670.9097.5718.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.071.025.764.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.4999.03816.40618.49
  基金单位总额3,519.585,763.356,176.295,870.82
  未分配净收益7,065.8712,204.5616,780.0518,016.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,585.4417,967.9122,956.3423,887.20
  负债及持有人权益合计10,670.9318,066.9423,772.7424,505.69