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大成灵活配置混合(000587)

2022-08-12     3.5510-1.2514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,262.871,321.572,442.502,898.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.530.170.390.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.337.256.785.36
  清算备付金78.9545.6231.1726.83
  应收股票清算款1.0473.47103.88150.21
  新股申购款4.513.162.3414.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,505.6914,998.5518,135.1019,241.56
负债
  应付基金管理费23.8717.6421.3722.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.982.943.563.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款511.12147.46683.220.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.0837.2821.4535.71
  其他应付款项18.4520.9418.018.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.9917.82136.5675.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额618.49244.09884.18146.44
  基金单位总额5,870.824,303.235,539.898,087.07
  未分配净收益18,016.3810,451.2311,711.0311,008.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,887.2014,754.4617,250.9219,095.12
  负债及持有人权益合计24,505.6914,998.5518,135.1019,241.56