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华安新活力混合(000590)

2021-10-21     1.52800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.040.0027,870.120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,699.392,540.385,651.13846.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计493.02759.17259.44635.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2612.263.641.06
  清算备付金17.5157.818.720.00
  应收股票清算款0.0023.520.000.00
  新股申购款23.761.657.3535.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,430.1979,290.8171,372.3642,783.64
负债
  应付基金管理费46.3747.0827.5826.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5616.819.859.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.25513.75505.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.0951.0518.394.44
  其他应付款项10.5218.018.9618.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.126.784.41476.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.955.791.161.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.86659.26576.03536.07
  基金单位总额54,159.2354,420.6752,489.7733,068.73
  未分配净收益27,105.1024,210.8718,306.569,178.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,264.3378,631.5470,796.3442,247.57
  负债及持有人权益合计81,430.1979,290.8171,372.3642,783.64