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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)

2020-10-27     0.3393-0.2352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款389.34455.62332.26377.29
  应收股利2.433.146.553.85
  利息合计0.010.040.030.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0079.7035.57
  新股申购款73.01128.7332.458.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,859.105,660.795,722.446,170.10
负债
  应付基金管理费5.595.435.436.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.631.581.581.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9145.7027.5245.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款282.7465.71129.8296.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.09118.50164.40150.36
  基金单位总额2,757.652,650.482,908.283,675.92
  未分配净收益2,783.352,891.812,649.762,343.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,541.005,542.295,558.046,019.74
  负债及持有人权益合计5,859.105,660.795,722.446,170.10