行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源中证军工指数A(000596)

2022-05-25     1.84500.8197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,307.6617,151.6710,281.622,311.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.203.202.1013.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.4552.8133.1312.94
  清算备付金17.52121.3779.728.97
  应收股票清算款3,184.420.001,195.331,540.78
  新股申购款586.764,415.33916.77275.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,799.29255,495.79141,674.3262,451.59
负债
  应付基金管理费137.02194.93109.2049.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4038.9921.849.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,133.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.3146.8577.576.09
  其他应付款项39.2237.0154.2444.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,863.293,084.644,268.901,101.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,130.165,556.434,540.531,214.03
  基金单位总额85,316.07181,280.5782,761.9751,752.29
  未分配净收益77,353.0568,658.8054,371.839,485.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,669.13249,939.37137,133.7961,237.56
  负债及持有人权益合计168,799.29255,495.79141,674.3262,451.59