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中海积极收益混合(000597)

2024-04-12     1.32700.1509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,418.942,238.702,473.125,535.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.351.462.182.81
  清算备付金5.024.495.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.311.372.477.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,164.7818,262.9521,137.2737,144.20
负债
  应付基金管理费10.3612.2117.4624.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.593.825.467.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2511.0223.0719.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.393.2810.78510.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.120.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.8234.1462.34569.66
  基金单位总额11,129.5013,174.7915,191.4625,850.22
  未分配净收益3,959.455,054.025,883.4710,724.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,088.9518,228.8121,074.9336,574.54
  负债及持有人权益合计15,164.7818,262.9521,137.2737,144.20