0.2101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,114.14 | 9,085.21 | 6,255.93 | 2,317.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 690.64 | 759.45 | 393.60 | 85.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.91 | 11.71 | 11.38 | 10.76 |
| 清算备付金 | 27.26 | 95.48 | 106.95 | 15.56 |
| 应收股票清算款 | 7.20 | 0.00 | 30.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.29 | 613.92 | 329.89 | 362.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,709.85 | 74,359.91 | 34,028.88 | 9,264.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.21 | 42.35 | 18.61 | 4.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.00 | 13.23 | 5.82 | 1.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 611.28 | 0.00 | 77.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.62 | 47.95 | 43.13 | 18.66 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 8.68 | 17.00 | 13.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 207.45 | 251.63 | 220.13 | 32.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 306.44 | 988.56 | 310.57 | 149.09 |
| 基金单位总额 | 34,415.09 | 51,666.99 | 24,330.41 | 7,036.55 |
| 未分配净收益 | 14,988.32 | 21,704.36 | 9,387.89 | 2,078.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,403.41 | 73,371.35 | 33,718.30 | 9,115.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,709.85 | 74,359.91 | 34,028.88 | 9,264.16 |