-0.2216% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,238.70 | 2,473.12 | 5,535.30 | 6,114.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.46 | 2.18 | 2.81 | 13.91 |
| 清算备付金 | 4.49 | 5.01 | 0.00 | 27.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 新股申购款 | 1.37 | 2.47 | 7.42 | 3.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,262.95 | 21,137.27 | 37,144.20 | 49,709.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.21 | 17.46 | 24.46 | 35.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.82 | 5.46 | 7.64 | 11.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.62 |
| 其他应付款项 | 11.02 | 23.07 | 19.54 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.28 | 10.78 | 510.22 | 207.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.14 | 62.34 | 569.66 | 306.44 |
| 基金单位总额 | 13,174.79 | 15,191.46 | 25,850.22 | 34,415.09 |
| 未分配净收益 | 5,054.02 | 5,883.47 | 10,724.32 | 14,988.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,228.81 | 21,074.93 | 36,574.54 | 49,403.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,262.95 | 21,137.27 | 37,144.20 | 49,709.85 |