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中海积极收益混合(000597)

2022-08-08     1.43100.2101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,114.149,085.216,255.932,317.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计690.64759.45393.6085.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9111.7111.3810.76
  清算备付金27.2695.48106.9515.56
  应收股票清算款7.200.0030.550.00
  新股申购款3.29613.92329.89362.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,709.8574,359.9134,028.889,264.16
负债
  应付基金管理费35.2142.3518.614.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0013.235.821.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00611.280.0077.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.6247.9543.1318.66
  其他应付款项19.008.6817.0013.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.45251.63220.1332.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.200.070.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.44988.56310.57149.09
  基金单位总额34,415.0951,666.9924,330.417,036.55
  未分配净收益14,988.3221,704.369,387.892,078.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,403.4173,371.3533,718.309,115.08
  负债及持有人权益合计49,709.8574,359.9134,028.889,264.16