资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,640.30 | 1,627.80 | 2,387.44 | 1,371.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.86 | 2.95 | 5.20 | 1.84 |
清算备付金 | 23.18 | 33.53 | 22.63 | 7.30 |
应收股票清算款 | 23.59 | 2,749.48 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.41 | 5.64 | 1.03 | 26.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 22,314.37 | 22,782.66 | 18,825.08 | 15,108.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 21.76 | 29.21 | 24.28 | 17.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.63 | 4.87 | 4.05 | 2.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.12 | 37.10 | 29.73 | 17.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 93.53 | 2,865.84 | 2.23 | 67.94 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 239.87 | 2,937.02 | 60.30 | 108.09 |
基金单位总额 | 8,467.95 | 6,633.04 | 6,667.43 | 4,708.57 |
未分配净收益 | 13,606.55 | 13,212.59 | 12,097.35 | 10,292.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,074.50 | 19,845.63 | 18,764.78 | 15,000.65 |
负债及持有人权益合计 | 22,314.37 | 22,782.66 | 18,825.08 | 15,108.74 |