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长盛生态环境混合(000598)

2022-01-26     3.28501.9553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款994.711,044.371,107.063,153.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.150.160.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.457.5813.208.27
  清算备付金41.4692.80109.6552.53
  应收股票清算款417.93296.52365.271,509.75
  新股申购款17.665.2843.7844.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,238.4318,040.3718,588.5020,954.71
负债
  应付基金管理费17.5421.3422.5626.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.923.563.764.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款147.01153.35104.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.0746.5969.2335.46
  其他应付款项12.418.7810.8817.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款214.77244.04222.39121.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.72477.65433.22205.37
  基金单位总额5,736.766,802.318,294.2112,181.52
  未分配净收益9,071.9410,760.419,861.088,567.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,808.7017,562.7218,155.2920,749.34
  负债及持有人权益合计15,238.4318,040.3718,588.5020,954.71