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长盛生态环境混合(000598)

2024-05-08     2.4410-0.8932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,640.301,627.802,387.441,371.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.862.955.201.84
  清算备付金23.1833.5322.637.30
  应收股票清算款23.592,749.480.000.00
  新股申购款1.415.641.0326.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,314.3722,782.6618,825.0815,108.74
负债
  应付基金管理费21.7629.2124.2817.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.634.874.052.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.830.000.002.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.1237.1029.7317.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.532,865.842.2367.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.872,937.0260.30108.09
  基金单位总额8,467.956,633.046,667.434,708.57
  未分配净收益13,606.5513,212.5912,097.3510,292.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,074.5019,845.6318,764.7815,000.65
  负债及持有人权益合计22,314.3722,782.6618,825.0815,108.74