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长盛生态环境混合(000598)

2021-06-23     2.50402.2458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,044.371,107.063,153.902,393.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.160.380.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5813.208.2720.43
  清算备付金92.80109.6552.53119.80
  应收股票清算款296.52365.271,509.759.77
  新股申购款5.2843.7844.4350.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,040.3718,588.5020,954.7119,790.95
负债
  应付基金管理费21.3422.5626.0624.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.563.764.344.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款153.35104.390.0017.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.5969.2335.4676.70
  其他应付款项8.7810.8817.538.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.04222.39121.9725.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477.65433.22205.37157.22
  基金单位总额6,802.318,294.2112,181.5212,785.02
  未分配净收益10,760.419,861.088,567.836,848.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,562.7218,155.2920,749.3419,633.73
  负债及持有人权益合计18,040.3718,588.5020,954.7119,790.95