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长盛生态环境混合(000598)

2020-07-31     2.58202.2979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,153.902,393.569,350.9914,606.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.421.722.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.2720.4311.758.49
  清算备付金52.53119.80147.253.12
  应收股票清算款1,509.759.771,036.950.00
  新股申购款44.4350.661.904.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,954.7119,790.9518,809.6222,697.75
负债
  应付基金管理费26.0624.7124.2228.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.124.044.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.40288.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.4676.7088.5818.71
  其他应付款项17.538.8233.4525.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.9725.481.5215.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205.37157.22439.9992.82
  基金单位总额12,181.5212,785.0213,562.1414,151.68
  未分配净收益8,567.836,848.704,807.498,453.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,749.3419,633.7318,369.6322,604.93
  负债及持有人权益合计20,954.7119,790.9518,809.6222,697.75