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华宝创新优选混合(000601)

2024-03-28     1.82100.7748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,504.0915,348.2724,271.5217,839.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7943.1756.4139.39
  清算备付金359.11338.77358.5367.68
  应收股票清算款598.01891.100.000.00
  新股申购款48.2957.28296.31331.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,808.56107,124.91142,720.13207,545.24
负债
  应付基金管理费123.17132.42157.25257.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5322.0726.2142.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款347.762,750.349,649.961,998.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00215.82
  其他应付款项508.39690.51742.5421.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.53141.74547.011,070.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,238.383,737.0711,122.973,606.50
  基金单位总额43,445.5745,329.5448,985.3063,796.62
  未分配净收益55,124.6258,058.3082,611.86140,142.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,570.19103,387.84131,597.16203,938.74
  负债及持有人权益合计99,808.56107,124.91142,720.13207,545.24