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华宝创新混合(000601)

2022-01-21     2.9100-2.0202%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,274.0928,952.0313,006.403,251.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.092.411.290.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.9150.4822.288.24
  清算备付金338.08172.14142.5550.01
  应收股票清算款4,954.011,606.610.00541.88
  新股申购款1,239.542,983.505,553.7950.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,108.62241,186.20128,112.8536,953.89
负债
  应付基金管理费268.62283.66114.9346.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.7747.2819.157.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00291.143,112.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金516.09308.84126.9891.94
  其他应付款项27.6924.9110.6017.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,351.633,857.571,835.42142.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,208.794,813.395,219.16305.65
  基金单位总额76,950.6191,991.3463,484.8727,788.09
  未分配净收益142,949.22144,381.4759,408.838,860.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,899.83236,372.81122,893.6936,648.24
  负债及持有人权益合计228,108.62241,186.20128,112.8536,953.89