0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 353,858.25 | 484,609.98 | 561,527.14 | 354,161.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 411,500.73 | 378,015.67 | 411,828.96 | 250,168.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,954.64 | 3,060.03 | 3,983.06 | 2,536.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 909.09 | 700.00 | 1,657.14 | 2,230.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14,822.72 | 0.00 | 19,662.82 |
| 新股申购款 | 20,034.67 | 60,035.73 | 5,300.65 | 39.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 |
| 基金资产总值 | 1,307,305.49 | 1,567,546.29 | 1,702,597.79 | 1,164,508.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.00 | 164.82 | 218.96 | 177.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 102.67 | 109.88 | 145.97 | 118.65 |
| 应付收益 | 81.55 | 82.97 | 114.53 | 65.06 |
| 卖出回购债券款 | 183,981.73 | 152,559.03 | 201,407.01 | 125,224.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39,958.36 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.57 | 19.39 | 23.98 | 19.71 |
| 其他应付款项 | 3,756.39 | 3,744.45 | 3,756.39 | 3,744.36 |
| 应付利息 | 16.48 | 34.60 | 35.77 | 10.83 |
| 应付赎回款 | 0.51 | 12.58 | 6.81 | 22.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 4.19 | 16.90 | 6.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 228,082.00 | 156,745.09 | 235,743.63 | 129,405.61 |
| 基金单位总额 | 1,079,223.49 | 1,410,801.19 | 1,466,854.16 | 1,035,102.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,079,223.49 | 1,410,801.19 | 1,466,854.16 | 1,035,102.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,307,305.49 | 1,567,546.29 | 1,702,597.79 | 1,164,508.02 |