0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 369,639.01 | 376,879.86 | 484,077.90 | 778,585.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352,292.17 | 475,698.50 | 478,246.86 | 401,212.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 476.43 | 6,744.96 | 3,074.25 | 600.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 354.09 | 19,137.44 | 4,359.40 | 3,490.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 |
| 基金资产总值 | 1,364,209.99 | 1,891,238.41 | 1,898,654.48 | 2,562,894.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.19 | 221.97 | 241.67 | 307.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.46 | 147.98 | 161.12 | 205.26 |
| 应付收益 | 52.07 | 77.27 | 119.98 | 134.39 |
| 卖出回购债券款 | 183,504.50 | 203,037.09 | 238,365.85 | 388,276.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,778.17 | 3,776.00 | 3,791.75 | 3,797.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.36 | 1.26 | 1.52 | 0.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.15 | 8.96 | 4.79 | 5.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187,775.14 | 207,340.05 | 242,758.00 | 392,790.86 |
| 基金单位总额 | 1,176,434.86 | 1,683,898.36 | 1,655,896.48 | 2,170,103.95 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,176,434.86 | 1,683,898.36 | 1,655,896.48 | 2,170,103.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,364,209.99 | 1,891,238.41 | 1,898,654.48 | 2,562,894.81 |