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银华多利宝货币B(000605)

2025-07-09     0.37830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本369,639.01376,879.86484,077.90778,585.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352,292.17475,698.50478,246.86401,212.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.000.000.00
  清算备付金476.436,744.963,074.25600.27
  应收股票清算款0.000.008.990.00
  新股申购款354.0919,137.444,359.403,490.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3,731.463,731.463,731.463,731.46
  基金资产总值1,364,209.991,891,238.411,898,654.482,562,894.81
负债
  应付基金管理费164.19221.97241.67307.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.46147.98161.12205.26
  应付收益52.0777.27119.98134.39
  卖出回购债券款183,504.50203,037.09238,365.85388,276.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3,778.173,776.003,791.753,797.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.361.261.520.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.158.964.795.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187,775.14207,340.05242,758.00392,790.86
  基金单位总额1,176,434.861,683,898.361,655,896.482,170,103.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,176,434.861,683,898.361,655,896.482,170,103.95
  负债及持有人权益合计1,364,209.991,891,238.411,898,654.482,562,894.81