0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 794,639.86 | 611,180.54 | 395,515.25 | 369,639.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 873,682.47 | 442,444.91 | 191,369.70 | 352,292.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.30 | 0.00 | 0.68 | 0.96 |
| 清算备付金 | 2,382.08 | 300.03 | 0.00 | 476.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.50 | 634.56 | 6,640.78 | 354.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 | 3,731.46 |
| 基金资产总值 | 3,240,682.47 | 2,343,916.00 | 1,452,575.12 | 1,364,209.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.59 | 256.17 | 131.37 | 164.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.86 | 85.39 | 87.58 | 109.46 |
| 应付收益 | 119.85 | 76.81 | 62.90 | 52.07 |
| 卖出回购债券款 | 429,503.51 | 220,205.79 | 209,522.49 | 183,504.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70,000.00 | 0.00 | 17,073.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3,791.41 | 3,787.10 | 3,774.42 | 3,778.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.13 | 10.24 | 0.10 | 117.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.53 | 4.78 | 3.39 | 6.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 503,973.03 | 224,476.64 | 230,716.11 | 187,775.14 |
| 基金单位总额 | 2,736,709.44 | 2,119,439.36 | 1,221,859.02 | 1,176,434.86 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,736,709.44 | 2,119,439.36 | 1,221,859.02 | 1,176,434.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,240,682.47 | 2,343,916.00 | 1,452,575.12 | 1,364,209.99 |