行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商新量化混合A(000609)

2024-02-28     1.6520-1.7836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,030.734,627.904,050.604,276.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4223.6631.5023.29
  清算备付金271.32344.77269.67188.31
  应收股票清算款249.31131.34218.30766.02
  新股申购款3.276.7933.0517.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,982.1129,696.1434,416.5335,197.39
负债
  应付基金管理费32.7636.7140.4345.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.466.126.747.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款311.56727.770.00138.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00137.26
  其他应付款项205.90191.92182.7418.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.408.0949.1246.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.11970.62279.02394.15
  基金单位总额13,259.3514,261.4914,343.0511,440.83
  未分配净收益13,144.6614,464.0319,794.4623,362.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,404.0028,725.5234,137.5134,803.24
  负债及持有人权益合计26,982.1129,696.1434,416.5335,197.39