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华商新量化混合A(000609)

2025-06-19     1.6740-1.0053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,633.022,410.494,030.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.0213.1024.42
  清算备付金0.0063.1186.17271.32
  应收股票清算款0.00149.97840.98249.31
  新股申购款0.003.467.373.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0020,383.8320,387.1126,982.11
负债
  应付基金管理费0.0020.0021.1832.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.333.535.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.97510.11311.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0049.56108.79205.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0011.407.4322.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00178.45651.18578.11
  基金单位总额0.0011,404.5211,602.9413,259.35
  未分配净收益0.008,800.878,132.9813,144.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0020,205.3819,735.9326,404.00
  负债及持有人权益合计0.0020,383.8320,387.1126,982.11