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华商新量化混合A(000609)

2022-08-19     2.4040-1.8776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,276.493,118.102,924.062,958.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.650.540.660.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2936.7941.9128.42
  清算备付金188.31387.12921.09679.37
  应收股票清算款766.021,081.401,688.44802.17
  新股申购款17.7237.14179.36248.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,197.3944,563.4651,693.6936,612.37
负债
  应付基金管理费45.6550.0963.4940.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.618.3510.586.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款138.440.000.00818.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.26200.43299.51159.90
  其他应付款项18.5112.9319.259.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.681,222.44876.72263.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额394.151,494.251,269.541,298.25
  基金单位总额11,440.8314,902.3319,087.2017,604.84
  未分配净收益23,362.4128,166.8931,336.9517,709.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,803.2443,069.2150,424.1535,314.12
  负债及持有人权益合计35,197.3944,563.4651,693.6936,612.37