1.7131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,924.06 | 2,958.94 | 2,347.98 | 4,570.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.91 | 28.42 | 18.57 | 24.76 |
| 清算备付金 | 921.09 | 679.37 | 570.81 | 612.48 |
| 应收股票清算款 | 1,688.44 | 802.17 | 527.89 | 505.70 |
| 新股申购款 | 179.36 | 248.05 | 21.99 | 3.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,693.69 | 36,612.37 | 31,319.27 | 28,113.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.49 | 40.84 | 39.10 | 32.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.58 | 6.81 | 6.52 | 5.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 818.10 | 124.03 | 928.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 299.51 | 159.90 | 79.19 | 104.44 |
| 其他应付款项 | 19.25 | 9.24 | 18.04 | 12.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 876.72 | 263.36 | 167.49 | 9.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,269.54 | 1,298.25 | 434.37 | 1,092.60 |
| 基金单位总额 | 19,087.20 | 17,604.84 | 21,815.15 | 24,447.10 |
| 未分配净收益 | 31,336.95 | 17,709.27 | 9,069.74 | 2,573.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,424.15 | 35,314.12 | 30,884.89 | 27,020.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,693.69 | 36,612.37 | 31,319.27 | 28,113.32 |