0.9943% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,958.94 | 2,347.98 | 4,570.56 | 4,402.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.66 | 0.73 | 0.98 | 1.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.42 | 18.57 | 24.76 | 127.91 |
| 清算备付金 | 679.37 | 570.81 | 612.48 | 948.64 |
| 应收股票清算款 | 802.17 | 527.89 | 505.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 248.05 | 21.99 | 3.70 | 5.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,612.37 | 31,319.27 | 28,113.32 | 22,994.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.84 | 39.10 | 32.13 | 31.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.81 | 6.52 | 5.35 | 5.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 818.10 | 124.03 | 928.45 | 36.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 159.90 | 79.19 | 104.44 | 91.45 |
| 其他应付款项 | 9.24 | 18.04 | 12.41 | 36.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 263.36 | 167.49 | 9.82 | 12.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,298.25 | 434.37 | 1,092.60 | 212.43 |
| 基金单位总额 | 17,604.84 | 21,815.15 | 24,447.10 | 25,719.16 |
| 未分配净收益 | 17,709.27 | 9,069.74 | 2,573.62 | -2,937.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,314.12 | 30,884.89 | 27,020.72 | 22,782.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,612.37 | 31,319.27 | 28,113.32 | 22,994.49 |