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华商新量化混合(000609)

2021-04-14     2.37501.7131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,924.062,958.942,347.984,570.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.660.660.730.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.9128.4218.5724.76
  清算备付金921.09679.37570.81612.48
  应收股票清算款1,688.44802.17527.89505.70
  新股申购款179.36248.0521.993.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,693.6936,612.3731,319.2728,113.32
负债
  应付基金管理费63.4940.8439.1032.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.586.816.525.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00818.10124.03928.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金299.51159.9079.19104.44
  其他应付款项19.259.2418.0412.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款876.72263.36167.499.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,269.541,298.25434.371,092.60
  基金单位总额19,087.2017,604.8421,815.1524,447.10
  未分配净收益31,336.9517,709.279,069.742,573.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,424.1535,314.1230,884.8927,020.72
  负债及持有人权益合计51,693.6936,612.3731,319.2728,113.32