-1.8776% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,276.49 | 3,118.10 | 2,924.06 | 2,958.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.65 | 0.54 | 0.66 | 0.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.29 | 36.79 | 41.91 | 28.42 |
| 清算备付金 | 188.31 | 387.12 | 921.09 | 679.37 |
| 应收股票清算款 | 766.02 | 1,081.40 | 1,688.44 | 802.17 |
| 新股申购款 | 17.72 | 37.14 | 179.36 | 248.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,197.39 | 44,563.46 | 51,693.69 | 36,612.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.65 | 50.09 | 63.49 | 40.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.61 | 8.35 | 10.58 | 6.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138.44 | 0.00 | 0.00 | 818.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.26 | 200.43 | 299.51 | 159.90 |
| 其他应付款项 | 18.51 | 12.93 | 19.25 | 9.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.68 | 1,222.44 | 876.72 | 263.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 394.15 | 1,494.25 | 1,269.54 | 1,298.25 |
| 基金单位总额 | 11,440.83 | 14,902.33 | 19,087.20 | 17,604.84 |
| 未分配净收益 | 23,362.41 | 28,166.89 | 31,336.95 | 17,709.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,803.24 | 43,069.21 | 50,424.15 | 35,314.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,197.39 | 44,563.46 | 51,693.69 | 36,612.37 |