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新华阿里一号保本混合(000610)

2017-05-02     1.0917-0.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-05-022016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,035.024,800.021,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87,438.02732.071,016.96830.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.951,314.661,103.302,096.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.5711.8026.75
  清算备付金10.8825.3320.10585.64
  应收股票清算款0.0056.87947.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,452.8486,562.2884,271.8581,654.24
负债
  应付基金管理费22.9621.9520.4320.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.657.326.816.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0071.83831.18113.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7510.387.1215.56
  其他应付款项15.3826.0022.8746.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.39144.79895.23209.13
  基金单位总额51,183.6251,183.6251,183.6251,183.62
  未分配净收益36,209.8335,233.8732,193.0030,261.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,393.4586,417.4983,376.6281,445.11
  负债及持有人权益合计87,452.8486,562.2884,271.8581,654.24