行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝生态中国混合(000612)

2021-09-17     4.3530-0.1376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,213.933,545.536,371.769,176.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.611.142.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4823.7527.6030.89
  清算备付金80.83105.09114.64187.02
  应收股票清算款104.63588.560.00318.64
  新股申购款15.6117.8467.6199.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,263.3744,122.4063,179.6072,087.42
负债
  应付基金管理费39.1156.2275.7889.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.529.3712.6314.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.850.00603.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金171.00173.82111.21203.85
  其他应付款项8.6517.218.7017.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款273.52366.841,036.46547.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额505.66623.461,848.53873.02
  基金单位总额8,593.0712,829.9123,046.4131,982.38
  未分配净收益24,164.6530,669.0338,284.6739,232.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,757.7243,498.9461,331.0771,214.40
  负债及持有人权益合计33,263.3744,122.4063,179.6072,087.42