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华宝生态中国混合A(000612)

2024-06-21     2.7840-0.2865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,218.2015,085.6719,334.428,216.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.0783.9032.5523.99
  清算备付金185.04362.08339.6474.13
  应收股票清算款2,291.702,657.780.000.00
  新股申购款835.11178.01680.3886.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,786.16198,099.20184,869.6579,856.18
负债
  应付基金管理费117.04247.11180.3086.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5141.1930.0514.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款272.360.00533.612,074.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项392.87467.66388.45250.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,355.76541.253,133.33151.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,162.811,319.044,280.632,578.07
  基金单位总额31,876.6047,499.5440,234.2916,767.06
  未分配净收益77,746.75149,280.62140,354.7360,511.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,623.35196,780.15180,589.0277,278.11
  负债及持有人权益合计113,786.16198,099.20184,869.6579,856.18