0.6892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,371.76 | 9,176.93 | 5,966.02 | 8,815.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.14 | 2.21 | 1.33 | 1.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.60 | 30.89 | 40.73 | 40.50 |
| 清算备付金 | 114.64 | 187.02 | 240.49 | 241.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 318.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.61 | 99.38 | 15.19 | 6.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,179.60 | 72,087.42 | 66,826.09 | 54,071.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.78 | 89.46 | 78.43 | 70.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.63 | 14.91 | 13.07 | 11.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 603.76 | 0.00 | 396.92 | 105.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.21 | 203.85 | 219.83 | 174.22 |
| 其他应付款项 | 8.70 | 17.21 | 8.59 | 32.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,036.46 | 547.58 | 154.17 | 36.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,848.53 | 873.02 | 871.01 | 431.25 |
| 基金单位总额 | 23,046.41 | 31,982.38 | 36,653.37 | 36,871.18 |
| 未分配净收益 | 38,284.67 | 39,232.02 | 29,301.71 | 16,769.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,331.07 | 71,214.40 | 65,955.08 | 53,640.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,179.60 | 72,087.42 | 66,826.09 | 54,071.69 |