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华宝生态中国混合(000612)

2020-11-26     3.36200.3582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,371.769,176.935,966.028,815.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.142.211.331.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.6030.8940.7340.50
  清算备付金114.64187.02240.49241.89
  应收股票清算款0.00318.640.000.00
  新股申购款67.6199.3815.196.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,179.6072,087.4266,826.0954,071.69
负债
  应付基金管理费75.7889.4678.4370.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6314.9113.0711.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款603.760.00396.92105.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.21203.85219.83174.22
  其他应付款项8.7017.218.5932.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,036.46547.58154.1736.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,848.53873.02871.01431.25
  基金单位总额23,046.4131,982.3836,653.3736,871.18
  未分配净收益38,284.6739,232.0229,301.7116,769.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,331.0771,214.4065,955.0853,640.44
  负债及持有人权益合计63,179.6072,087.4266,826.0954,071.69