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华宝生态中国混合A(000612)

2022-11-28     4.27300.3287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,216.804,440.933,213.933,545.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.420.390.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.9911.9115.4823.75
  清算备付金74.1398.4380.83105.09
  应收股票清算款0.001,629.19104.63588.56
  新股申购款86.5342.9315.6117.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,856.1838,068.5033,263.3744,122.40
负债
  应付基金管理费86.6544.0139.1156.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.447.336.529.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,074.351,116.316.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00161.76171.00173.82
  其他应付款项250.9517.038.6517.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款151.6746.80273.52366.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,578.071,393.23505.66623.46
  基金单位总额16,767.067,924.698,593.0712,829.91
  未分配净收益60,511.0528,750.5824,164.6530,669.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,278.1136,675.2732,757.7243,498.94
  负债及持有人权益合计79,856.1838,068.5033,263.3744,122.40