-0.1376% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,213.93 | 3,545.53 | 6,371.76 | 9,176.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 0.61 | 1.14 | 2.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.48 | 23.75 | 27.60 | 30.89 |
| 清算备付金 | 80.83 | 105.09 | 114.64 | 187.02 |
| 应收股票清算款 | 104.63 | 588.56 | 0.00 | 318.64 |
| 新股申购款 | 15.61 | 17.84 | 67.61 | 99.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,263.37 | 44,122.40 | 63,179.60 | 72,087.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.11 | 56.22 | 75.78 | 89.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.52 | 9.37 | 12.63 | 14.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.85 | 0.00 | 603.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 171.00 | 173.82 | 111.21 | 203.85 |
| 其他应付款项 | 8.65 | 17.21 | 8.70 | 17.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 273.52 | 366.84 | 1,036.46 | 547.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 505.66 | 623.46 | 1,848.53 | 873.02 |
| 基金单位总额 | 8,593.07 | 12,829.91 | 23,046.41 | 31,982.38 |
| 未分配净收益 | 24,164.65 | 30,669.03 | 38,284.67 | 39,232.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,757.72 | 43,498.94 | 61,331.07 | 71,214.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,263.37 | 44,122.40 | 63,179.60 | 72,087.42 |