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华宝生态中国混合A(000612)

2024-03-27     2.8730-2.3785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,085.6719,334.428,216.804,440.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.9032.5523.9911.91
  清算备付金362.08339.6474.1398.43
  应收股票清算款2,657.780.000.001,629.19
  新股申购款178.01680.3886.5342.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,099.20184,869.6579,856.1838,068.50
负债
  应付基金管理费247.11180.3086.6544.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1930.0514.447.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00533.612,074.351,116.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00161.76
  其他应付款项467.66388.45250.9517.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款541.253,133.33151.6746.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,319.044,280.632,578.071,393.23
  基金单位总额47,499.5440,234.2916,767.067,924.69
  未分配净收益149,280.62140,354.7360,511.0528,750.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,780.15180,589.0277,278.1136,675.27
  负债及持有人权益合计198,099.20184,869.6579,856.1838,068.50