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国寿安保沪深300ETF联接(000613)

2021-06-16     1.3265-1.4926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,076.4129,910.1027,712.8835,405.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.8715.5110.497.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.590.191.2896.97
  清算备付金0.000.001.4583.89
  应收股票清算款234.93178.810.000.00
  新股申购款8.9717.895.752.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值538,411.17550,686.89537,782.79507,233.81
负债
  应付基金管理费17.8016.3916.4718.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.563.283.293.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.050.661.10148.09
  其他应付款项19.079.5619.1335.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.1338.8136.334.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.6168.7076.31210.32
  基金单位总额400,469.84487,271.07485,886.61492,416.23
  未分配净收益137,825.7163,347.1351,819.8714,607.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值538,295.55550,618.20537,706.47507,023.49
  负债及持有人权益合计538,411.17550,686.89537,782.79507,233.81