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华安德国(DAX)ETF联接(000614)

2021-11-30     1.3110-1.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,816.434,806.895,201.551,789.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.510.520.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.181.071.680.39
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款329.3188.110.00661.15
  新股申购款106.1745.93235.0251.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,649.7585,882.2791,753.9840,237.08
负债
  应付基金管理费2.352.912.541.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.730.640.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.820.000.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5721.4015.8419.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款629.90837.741,926.89414.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.536.2213.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额646.77868.991,959.76436.90
  基金单位总额44,370.6262,644.2973,226.6732,771.94
  未分配净收益19,632.3722,368.9816,567.557,028.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,002.9985,013.2889,794.2139,800.19
  负债及持有人权益合计64,649.7585,882.2791,753.9840,237.08