资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,201.55 | 1,789.86 | 2,140.73 | 1,491.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.68 | 0.39 | 0.13 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 661.15 | 367.43 | 13.36 |
新股申购款 | 235.02 | 51.28 | 56.97 | 83.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 91,753.98 | 40,237.08 | 42,789.72 | 21,857.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.54 | 1.29 | 1.34 | 1.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.84 | 19.96 | 10.86 | 23.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,926.89 | 414.90 | 366.86 | 137.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,959.76 | 436.90 | 379.39 | 162.73 |
基金单位总额 | 73,226.67 | 32,771.94 | 36,898.95 | 21,285.31 |
未分配净收益 | 16,567.55 | 7,028.24 | 5,511.37 | 409.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 89,794.21 | 39,800.19 | 42,410.33 | 21,695.20 |
负债及持有人权益合计 | 91,753.98 | 40,237.08 | 42,789.72 | 21,857.93 |