0.9419% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,767.82 | 31,615.32 | 44,320.50 | 52,798.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.71 | 3.03 | 9.08 | 10.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.44 | 81.98 | 62.64 | 78.54 |
| 清算备付金 | 310.41 | 153.87 | 227.51 | 257.84 |
| 应收股票清算款 | 3,567.57 | 0.00 | 3,840.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 505.31 | 1,165.55 | 798.42 | 430.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 623,713.96 | 513,431.69 | 750,361.47 | 850,488.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,268.77 | 1,054.60 | 1,569.79 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 126.88 | 105.46 | 156.98 | 169.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.61 | 118.45 | 1,116.40 | 1,003.52 |
| 其他应付款项 | 28.71 | 37.25 | 40.56 | 17.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,956.97 | 7,344.54 | 7,022.99 | 2,652.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,550.94 | 8,660.29 | 9,906.73 | 3,843.57 |
| 基金单位总额 | 115,326.52 | 126,480.45 | 193,795.74 | 270,525.72 |
| 未分配净收益 | 502,836.51 | 378,290.95 | 546,659.00 | 576,119.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 618,163.02 | 504,771.40 | 740,454.74 | 846,645.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 623,713.96 | 513,431.69 | 750,361.47 | 850,488.90 |