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东方红产业升级混合(000619)

2022-05-27     3.7920-0.3155%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,689.3244,119.2531,767.8231,615.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.043.613.713.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.0177.9068.4481.98
  清算备付金270.16437.54310.41153.87
  应收股票清算款76.400.003,567.570.00
  新股申购款519.05622.27505.311,165.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值511,014.30609,009.90623,713.96513,431.69
负债
  应付基金管理费98.251,236.461,268.771,054.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费105.16123.65126.88105.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款553.195,835.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金201.73232.96169.61118.45
  其他应付款项26.3330.0828.7137.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,002.853,221.083,956.977,344.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,987.5110,679.935,550.948,660.29
  基金单位总额105,915.74108,918.64115,326.52126,480.45
  未分配净收益403,111.05489,411.33502,836.51378,290.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值509,026.79598,329.97618,163.02504,771.40
  负债及持有人权益合计511,014.30609,009.90623,713.96513,431.69