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东方红产业升级混合(000619)

2021-04-16     5.25100.9419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,767.8231,615.3244,320.5052,798.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.713.039.0810.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.4481.9862.6478.54
  清算备付金310.41153.87227.51257.84
  应收股票清算款3,567.570.003,840.780.00
  新股申购款505.311,165.55798.42430.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值623,713.96513,431.69750,361.47850,488.90
负债
  应付基金管理费1,268.771,054.601,569.790.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.88105.46156.98169.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金169.61118.451,116.401,003.52
  其他应付款项28.7137.2540.5617.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,956.977,344.547,022.992,652.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,550.948,660.299,906.733,843.57
  基金单位总额115,326.52126,480.45193,795.74270,525.72
  未分配净收益502,836.51378,290.95546,659.00576,119.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值618,163.02504,771.40740,454.74846,645.32
  负债及持有人权益合计623,713.96513,431.69750,361.47850,488.90