-0.3155% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,689.32 | 44,119.25 | 31,767.82 | 31,615.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.04 | 3.61 | 3.71 | 3.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.01 | 77.90 | 68.44 | 81.98 |
| 清算备付金 | 270.16 | 437.54 | 310.41 | 153.87 |
| 应收股票清算款 | 76.40 | 0.00 | 3,567.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 519.05 | 622.27 | 505.31 | 1,165.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 511,014.30 | 609,009.90 | 623,713.96 | 513,431.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.25 | 1,236.46 | 1,268.77 | 1,054.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.16 | 123.65 | 126.88 | 105.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 553.19 | 5,835.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 201.73 | 232.96 | 169.61 | 118.45 |
| 其他应付款项 | 26.33 | 30.08 | 28.71 | 37.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,002.85 | 3,221.08 | 3,956.97 | 7,344.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,987.51 | 10,679.93 | 5,550.94 | 8,660.29 |
| 基金单位总额 | 105,915.74 | 108,918.64 | 115,326.52 | 126,480.45 |
| 未分配净收益 | 403,111.05 | 489,411.33 | 502,836.51 | 378,290.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 509,026.79 | 598,329.97 | 618,163.02 | 504,771.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 511,014.30 | 609,009.90 | 623,713.96 | 513,431.69 |