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易方达现金增利货币B(000621)

2021-07-30     0.70320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,680,471.742,484,099.76787,095.55592,828.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,164,194.012,019,952.492,483,788.431,431,252.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36,605.7922,984.8427,054.8516,633.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9,736.7635,222.864,848.1011,551.45
  应收股票清算款89.4928.190.0061.87
  新股申购款10,843.1612,528.349,785.0458,042.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,806,512.976,771,027.045,654,226.853,440,336.57
负债
  应付基金管理费1,229.75736.25584.52338.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费439.20262.95208.76120.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款727,588.97584,485.55543,687.03443,342.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,012.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.2556.4546.9822.62
  其他应付款项24.6022.6834.7022.59
  应付利息264.04106.64198.6988.13
  应付赎回款18,881.5914,469.1128,013.986,142.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.8644.1431.2324.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额748,638.10605,253.90572,854.88450,135.64
  基金单位总额10,057,874.886,165,773.155,081,371.972,990,200.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,057,874.886,165,773.155,081,371.972,990,200.93
  负债及持有人权益合计10,806,512.976,771,027.045,654,226.853,440,336.57