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大成丰财宝货币B(000627)

2021-07-28     0.69610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本418,921.53490,360.38363,690.78566,667.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款701,560.98598,392.32966,920.23711,699.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,980.062,463.766,992.524,057.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金145.7112,256.11835.900.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.210.432.610.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,170,999.781,308,273.761,443,424.451,479,734.04
负债
  应付基金管理费238.14174.84183.59175.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.3858.2861.2058.48
  应付收益165.6473.12118.57320.80
  卖出回购债券款107,728.590.000.0055,005.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.254.8010.7311.44
  其他应付款项26.9026.8228.9014.74
  应付利息7.190.000.006.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108,289.27349.66415.3955,605.45
  基金单位总额2,062,710.511,307,924.111,443,009.061,424,128.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,062,710.511,307,924.111,443,009.061,424,128.60
  负债及持有人权益合计2,170,999.781,308,273.761,443,424.451,479,734.04