1.0545% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86,278.48 | 136,517.69 | 112,895.18 | 110,588.18 |
| 应收股利 | 0.04 | 7,734.12 | 0.00 | 45.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.93 | 82.65 | 79.48 | 108.57 |
| 清算备付金 | 53,112.48 | 260.60 | 483.93 | 442.46 |
| 应收股票清算款 | 1,370.76 | 0.00 | 5,124.30 | 17,666.65 |
| 新股申购款 | 838.26 | 12,249.23 | 617.26 | 858.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 776,971.28 | 785,173.00 | 602,423.04 | 589,725.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 787.22 | 914.22 | 758.26 | 711.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 131.20 | 152.37 | 126.38 | 118.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.10 | 5,840.26 | 663.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 240.43 | 212.71 | 416.16 | 386.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 254.14 | 2,543.92 | 50,201.41 | 24,761.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,487.46 | 9,725.59 | 52,195.29 | 26,008.75 |
| 基金单位总额 | 222,112.97 | 204,779.97 | 165,471.55 | 158,354.77 |
| 未分配净收益 | 553,370.85 | 570,667.44 | 384,756.19 | 405,362.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 775,483.82 | 775,447.41 | 550,227.75 | 563,717.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 776,971.28 | 785,173.00 | 602,423.04 | 589,725.86 |