0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-24 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 1,969.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56.40 | 5.49 | 14.38 | 17.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.43 | 26.99 | 311.79 | 158.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 0.79 | 0.48 | 0.54 |
| 清算备付金 | 3.70 | 1.47 | 112.09 | 30.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 基金资产总值 | 1,094.26 | 1,078.66 | 15,114.63 | 14,203.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.51 | 0.67 | 6.89 | 7.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.19 | 1.97 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 2,204.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 8.33 | 6.00 | 5.95 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 11.09 |
| 应付赎回款 | 9.49 | 4.13 | 3.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58.56 | 11.09 | 3,120.94 | 2,236.38 |
| 基金单位总额 | 925.50 | 952.35 | 11,164.70 | 11,259.00 |
| 未分配净收益 | 110.20 | 115.22 | 828.99 | 707.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,035.70 | 1,067.57 | 11,993.69 | 11,966.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,094.26 | 1,078.66 | 15,114.63 | 14,203.21 |