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富国天盛灵活配置混合(000634)

2024-07-19     0.91600.4386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,629.985,194.718,706.834,988.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4819.4236.0461.14
  清算备付金35.17117.80147.9928.37
  应收股票清算款922.320.000.001,010.22
  新股申购款1.464.414.8714.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,973.6961,613.3463,823.4975,081.56
负债
  应付基金管理费54.9976.2280.7288.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1612.7013.4514.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款159.790.130.00145.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.9870.2691.1573.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.544.6113.77179.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金147.86147.86147.86147.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额425.32311.78346.95649.20
  基金单位总额52,233.5053,633.2654,123.7554,422.54
  未分配净收益1,314.867,668.309,352.7820,009.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,548.3661,301.5663,476.5474,432.36
  负债及持有人权益合计53,973.6961,613.3463,823.4975,081.56