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诺安理财宝货币A(000640)

2020-11-26     0.59380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,611.2091,699.78118,105.2969,408.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,045.4335,414.7135,112.34245,080.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计724.021,386.961,625.326,214.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款373.06327.1284.8533.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值316,297.70374,364.21570,885.90853,796.13
负债
  应付基金管理费81.50103.74137.67226.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7031.4441.7268.68
  应付收益13.6924.4399.72255.50
  卖出回购债券款22,226.8412,492.5777,918.1687,844.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.914.6312.397.24
  其他应付款项10.357.9020.5217.90
  应付利息3.112.1318.2380.77
  应付赎回款2.840.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.748.166.664.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,431.4212,753.5878,359.3588,677.23
  基金单位总额293,866.28361,610.63492,526.55765,118.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值293,866.28361,610.63492,526.55765,118.90
  负债及持有人权益合计316,297.70374,364.21570,885.90853,796.13