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诺安理财宝货币A(000640)

2022-05-20     0.41640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本38,762.1337,918.1464,839.7148,611.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,181.7298,479.8190,535.0625,045.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计980.271,446.071,214.50724.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.3648.7258.74373.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,329.74201,893.42245,850.47316,297.70
负债
  应付基金管理费49.5855.4267.2381.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0216.7920.3724.70
  应付收益11.8713.7017.2313.69
  卖出回购债券款8,198.980.008,995.7822,226.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.111.793.574.91
  其他应付款项18.9010.327.9010.35
  应付利息0.570.000.503.11
  应付赎回款0.000.000.002.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.852.662.281.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,336.45142.669,165.7822,431.42
  基金单位总额177,993.29201,750.76236,684.69293,866.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,993.29201,750.76236,684.69293,866.28
  负债及持有人权益合计186,329.74201,893.42245,850.47316,297.70