0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37,918.14 | 64,839.71 | 48,611.20 | 91,699.78 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98,479.81 | 90,535.06 | 25,045.43 | 35,414.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,446.07 | 1,214.50 | 724.02 | 1,386.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 48.72 | 58.74 | 373.06 | 327.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201,893.42 | 245,850.47 | 316,297.70 | 374,364.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.42 | 67.23 | 81.50 | 103.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.79 | 20.37 | 24.70 | 31.44 |
| 应付收益 | 13.70 | 17.23 | 13.69 | 24.43 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,995.78 | 22,226.84 | 12,492.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.79 | 3.57 | 4.91 | 4.63 |
| 其他应付款项 | 10.32 | 7.90 | 10.35 | 7.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.50 | 3.11 | 2.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.66 | 2.28 | 1.74 | 8.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.66 | 9,165.78 | 22,431.42 | 12,753.58 |
| 基金单位总额 | 201,750.76 | 236,684.69 | 293,866.28 | 361,610.63 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,750.76 | 236,684.69 | 293,866.28 | 361,610.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,893.42 | 245,850.47 | 316,297.70 | 374,364.21 |