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诺安理财宝货币A(000640)

2024-03-18     0.52600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本68,224.3150,027.8160,517.1238,762.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,766.9253,482.3420,216.8454,181.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00980.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款121.5935.2988.0921.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,854.90160,459.95169,614.71186,329.74
负债
  应付基金管理费25.5123.4943.3949.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.506.9113.1515.02
  应付收益11.3021.127.6711.87
  卖出回购债券款5,548.344,995.759,600.608,198.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.11
  其他应付款项13.2220.0712.4118.90
  应付利息0.000.000.000.57
  应付赎回款0.002.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.662.341.370.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,635.825,104.119,711.468,336.45
  基金单位总额174,219.09155,355.85159,903.25177,993.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,219.09155,355.85159,903.25177,993.29
  负债及持有人权益合计179,854.90160,459.95169,614.71186,329.74