0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 38,762.13 | 37,918.14 | 64,839.71 | 48,611.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54,181.72 | 98,479.81 | 90,535.06 | 25,045.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 980.27 | 1,446.07 | 1,214.50 | 724.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.36 | 48.72 | 58.74 | 373.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,329.74 | 201,893.42 | 245,850.47 | 316,297.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.58 | 55.42 | 67.23 | 81.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.02 | 16.79 | 20.37 | 24.70 |
| 应付收益 | 11.87 | 13.70 | 17.23 | 13.69 |
| 卖出回购债券款 | 8,198.98 | 0.00 | 8,995.78 | 22,226.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.11 | 1.79 | 3.57 | 4.91 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 10.32 | 7.90 | 10.35 |
| 应付利息 | 0.57 | 0.00 | 0.50 | 3.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.85 | 2.66 | 2.28 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,336.45 | 142.66 | 9,165.78 | 22,431.42 |
| 基金单位总额 | 177,993.29 | 201,750.76 | 236,684.69 | 293,866.28 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,993.29 | 201,750.76 | 236,684.69 | 293,866.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,329.74 | 201,893.42 | 245,850.47 | 316,297.70 |