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诺安理财宝货币A(000640)

2021-09-17     0.90640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本37,918.1464,839.7148,611.2091,699.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98,479.8190,535.0625,045.4335,414.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,446.071,214.50724.021,386.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款48.7258.74373.06327.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,893.42245,850.47316,297.70374,364.21
负债
  应付基金管理费55.4267.2381.50103.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7920.3724.7031.44
  应付收益13.7017.2313.6924.43
  卖出回购债券款0.008,995.7822,226.8412,492.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.793.574.914.63
  其他应付款项10.327.9010.357.90
  应付利息0.000.503.112.13
  应付赎回款0.000.002.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.662.281.748.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.669,165.7822,431.4212,753.58
  基金单位总额201,750.76236,684.69293,866.28361,610.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,750.76236,684.69293,866.28361,610.63
  负债及持有人权益合计201,893.42245,850.47316,297.70374,364.21