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华夏薪金宝货币(000645)

2021-02-28     0.64350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本304,556.9689,595.18161,650.1350,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230,337.68480,643.00764,584.88600,363.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,468.403,140.631,891.045,414.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.240.0010.46137.16
  清算备付金10,026.78491.797,867.695,558.64
  应收股票清算款0.000.008.170.00
  新股申购款26.414.54141.1543.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值886,157.711,056,164.531,568,543.932,218,265.27
负债
  应付基金管理费218.02277.10395.69551.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.0783.97119.91167.11
  应付收益37.3661.48290.54547.34
  卖出回购债券款130,193.27109,994.97203,983.18299,900.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049.320.0018.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.405.6910.1713.20
  其他应付款项11.8422.9011.5310.90
  应付利息25.4120.6570.39396.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130,723.54110,726.00205,181.19302,025.90
  基金单位总额755,434.18945,438.521,363,362.751,916,239.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值755,434.18945,438.521,363,362.751,916,239.37
  负债及持有人权益合计886,157.711,056,164.531,568,543.932,218,265.27