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华润元大量化优选混合A(000646)

2024-07-12     1.27490.7746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00750.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.65140.9871.18177.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.233.533.205.71
  清算备付金11.2534.19513.373,003.92
  应收股票清算款0.0055.6630.680.00
  新股申购款0.410.120.050.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,914.092,028.471,992.0120,041.45
负债
  应付基金管理费1.942.379.5123.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.391.583.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00900.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00113.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.7912.3428.3819.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.430.640.092.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.48128.8039.60948.70
  基金单位总额1,363.501,385.281,471.8913,579.52
  未分配净收益540.11514.40480.525,513.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,903.611,899.681,952.4119,092.74
  负债及持有人权益合计1,914.092,028.471,992.0120,041.45