行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大量化优选混合A(000646)

2020-05-29     1.2468-0.4153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-032019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.85591.08812.20554.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.592.160.170.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.073.260.294.52
  清算备付金121.63131.8047.7162.42
  应收股票清算款0.000.000.0037.99
  新股申购款2.425.211.340.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,034.6112,584.203,134.292,993.26
负债
  应付基金管理费16.631.543.713.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.770.260.620.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,800.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.530.000.00341.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.0110.760.5810.87
  其他应付款项19.026.849.9725.01
  应付利息-0.320.000.000.00
  应付赎回款48.5252.345.1411.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,891.1671.9120.02392.57
  基金单位总额10,104.2910,556.082,883.812,719.51
  未分配净收益3,039.161,956.21230.46-118.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,143.4512,512.293,114.282,600.69
  负债及持有人权益合计17,034.6112,584.203,134.292,993.26