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长城久鑫灵活配置混合(000649)

2022-07-01     1.9181-0.2029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款698.64814.80444.99416.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.090.070.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.682.452.514.46
  清算备付金22.9832.7330.2340.26
  应收股票清算款31.5275.6051.012.22
  新股申购款0.042.112.495.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,827.957,463.877,896.387,582.16
负债
  应付基金管理费7.809.069.438.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.511.571.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.320.150.0032.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.0519.0424.6028.89
  其他应付款项11.906.3611.906.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0720.111.852.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.4356.2349.3680.38
  基金单位总额2,207.642,487.182,973.383,643.01
  未分配净收益3,555.894,920.454,873.633,858.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,763.527,407.647,847.027,501.78
  负债及持有人权益合计5,827.957,463.877,896.387,582.16