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招商招金宝货币B(000651)

2021-04-16     0.63830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本653,015.31163,658.7194,203.3335,317.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229,802.8723,680.97131,584.3022,935.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,852.701,676.761,303.97190.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00131.110.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款100.4366.7216.432.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,655,775.13450,432.85381,764.6692,337.60
负债
  应付基金管理费447.25119.85109.1426.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费135.5336.3233.077.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款420.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.017.095.722.63
  其他应付款项20.9032.8530.9030.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.002.7810.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.404.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,373.31285.69255.1884.35
  基金单位总额1,654,401.82450,147.16381,509.4792,253.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,654,401.82450,147.16381,509.4792,253.25
  负债及持有人权益合计1,655,775.13450,432.85381,764.6692,337.60