0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,313,709.94 | 1,152,279.23 | 1,145,267.38 | 2,053,003.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,539,461.16 | 2,179,092.71 | 734,908.66 | 1,902,827.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.50 | 12.81 | 4.32 | 8.97 |
| 清算备付金 | 4,789.67 | 2,730.88 | 3,419.41 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 125,970.00 | 0.00 | 145,623.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 119.96 | 3,151.27 | 2,802.22 | 9,758.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,947,554.31 | 6,659,356.34 | 6,536,898.38 | 5,689,692.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,710.84 | 1,743.82 | 1,615.44 | 1,516.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 259.22 | 264.22 | 244.76 | 229.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 645,996.08 | 475,425.80 | 528,644.51 | 108,906.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.92 | 45.77 | 77.18 | 95.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 211.50 | 3.55 | 1.00 | 11.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.64 | 5.01 | 17.15 | 16.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 649,508.89 | 478,775.37 | 531,781.68 | 111,883.13 |
| 基金单位总额 | 6,298,045.42 | 6,180,580.97 | 6,005,116.70 | 5,577,809.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,298,045.42 | 6,180,580.97 | 6,005,116.70 | 5,577,809.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,947,554.31 | 6,659,356.34 | 6,536,898.38 | 5,689,692.69 |