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博时裕隆混合A(000652)

2024-06-13     3.0330-0.5574%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,403.569,922.269,749.480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,904.399,795.9310,768.3812,930.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.5736.7947.4334.91
  清算备付金774.571,922.041,417.462,289.97
  应收股票清算款15.282,081.51186.624,000.00
  新股申购款6.4215.139.12492.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,095.27168,087.12192,147.84222,235.57
负债
  应付基金管理费148.94205.36247.89260.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.8234.2341.3143.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款464.382,131.260.004,730.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项208.25254.28242.40314.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.9545.83163.73471.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6014.6014.6014.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额913.952,685.78710.345,835.14
  基金单位总额51,470.8253,557.4759,553.0062,506.64
  未分配净收益96,710.50111,843.88131,884.50153,893.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,181.32165,401.34191,437.51216,400.44
  负债及持有人权益合计149,095.27168,087.12192,147.84222,235.57