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华商新锐产业混合(000654)

2024-07-23     1.3040-3.0483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,726.7113,464.6417,857.7217,975.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.0959.4762.96100.36
  清算备付金1,960.812,181.462,525.401,909.83
  应收股票清算款0.000.000.00442.44
  新股申购款2.051.940.754.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,423.86159,716.49133,493.51136,344.17
负债
  应付基金管理费130.04188.70170.81162.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6731.4528.4727.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,322.693,049.221,526.622,702.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项367.61474.64509.25520.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.0919.595.0277.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,860.093,763.602,240.173,489.68
  基金单位总额86,704.6786,981.6580,566.0576,288.47
  未分配净收益40,859.1068,971.2450,687.2956,566.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,563.77155,952.89131,253.35132,854.50
  负债及持有人权益合计132,423.86159,716.49133,493.51136,344.17