行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商新锐产业混合(000654)

2024-03-28     1.33901.7477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,464.6417,857.7217,975.0712,884.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.4762.96100.36104.42
  清算备付金2,181.462,525.401,909.832,880.21
  应收股票清算款0.000.00442.440.00
  新股申购款1.940.754.744,365.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,716.49133,493.51136,344.17137,536.15
负债
  应付基金管理费188.70170.81162.75160.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4528.4727.1326.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,049.221,526.622,702.355,002.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00784.36
  其他应付款项474.64509.25520.1823.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.595.0277.2588.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,763.602,240.173,489.686,085.35
  基金单位总额86,981.6580,566.0576,288.4760,257.43
  未分配净收益68,971.2450,687.2956,566.0271,193.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,952.89131,253.35132,854.50131,450.80
  负债及持有人权益合计159,716.49133,493.51136,344.17137,536.15