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前海开源沪深300指数(000656)

2021-06-11     1.9630-0.8586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,037.591,070.411,149.20120.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.640.200.315.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.095.254.404.52
  清算备付金308.591.291.554.67
  应收股票清算款69.222.620.000.00
  新股申购款23.04129.1223.3619.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,495.2519,055.3618,422.084,907.83
负债
  应付基金管理费14.197.507.651.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.841.501.530.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.951.715.952.98
  其他应付款项26.2522.8319.3015.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.46104.5882.4918.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.88138.13116.9139.93
  基金单位总额18,762.3813,518.3212,849.843,741.46
  未分配净收益16,611.995,398.925,455.331,126.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,374.3718,917.2418,305.174,867.90
  负债及持有人权益合计35,495.2519,055.3618,422.084,907.83