0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,548,089.71 | 1,616,071.35 | 2,072,577.49 | 1,215,834.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,451,132.75 | 1,250,285.13 | 1,902,413.94 | 1,375,214.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.90 | 2.76 | 2.60 | 5.93 |
| 清算备付金 | 4,443.88 | 2,248.69 | 8,991.66 | 7,842.56 |
| 应收股票清算款 | 18,404.20 | 34.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,466.71 | 2,226.93 | 94,095.48 | 7,228.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,160,676.04 | 6,370,409.38 | 8,088,232.32 | 6,054,924.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 965.45 | 849.67 | 898.83 | 731.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 324.67 | 286.27 | 301.52 | 246.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,174,980.03 | 244,005.47 | 772,111.99 | 724,093.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 275,000.00 | 0.00 | 349,985.62 | 94,537.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.99 | 84.02 | 94.20 | 95.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.56 | 0.21 | 4.52 | 0.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.28 | 3.97 | 9.54 | 8.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,451,409.03 | 245,261.67 | 1,123,444.24 | 819,759.63 |
| 基金单位总额 | 6,709,267.00 | 6,125,147.72 | 6,964,788.08 | 5,235,164.72 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,709,267.00 | 6,125,147.72 | 6,964,788.08 | 5,235,164.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,160,676.04 | 6,370,409.38 | 8,088,232.32 | 6,054,924.34 |