0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,885,016.67 | 2,214,794.30 | 1,719,239.67 | 2,792,182.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,613,926.84 | 2,123,482.75 | 2,782,476.89 | 4,271,043.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.63 |
| 清算备付金 | 16,119.33 | 26,486.91 | 18,632.90 | 18,628.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,997.82 |
| 新股申购款 | 24,066.15 | 9,963.76 | 16,057.58 | 15,039.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,221,673.59 | 7,976,711.84 | 8,043,595.37 | 10,726,635.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 759.62 | 1,015.70 | 1,193.69 | 1,400.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 255.64 | 341.27 | 403.13 | 471.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 494,106.88 | 680,090.13 | 676,117.17 | 898,109.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 625,238.92 | 101,790.62 | 150,000.00 | 95,553.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 97.38 | 122.87 | 148.23 | 133.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.51 | 0.51 | 0.99 | 6.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.68 | 22.46 | 6.14 | 1.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,120,563.44 | 783,406.68 | 827,869.35 | 995,678.22 |
| 基金单位总额 | 5,101,110.15 | 7,193,305.16 | 7,215,726.01 | 9,730,957.32 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,101,110.15 | 7,193,305.16 | 7,215,726.01 | 9,730,957.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,221,673.59 | 7,976,711.84 | 8,043,595.37 | 10,726,635.54 |