资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,214,794.30 | 1,719,239.67 | 2,792,182.30 | 1,433,253.05 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,123,482.75 | 2,782,476.89 | 4,271,043.36 | 4,105,939.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,792.74 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.35 | 0.63 | 0.00 |
清算备付金 | 26,486.91 | 18,632.90 | 18,628.55 | 8,159.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48,997.82 | 0.00 |
新股申购款 | 9,963.76 | 16,057.58 | 15,039.62 | 78,432.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,976,711.84 | 8,043,595.37 | 10,726,635.54 | 8,613,575.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,015.70 | 1,193.69 | 1,400.85 | 1,155.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 341.27 | 403.13 | 471.39 | 391.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 680,090.13 | 676,117.17 | 898,109.84 | 1,246,003.88 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 101,790.62 | 150,000.00 | 95,553.62 | 139,851.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 |
其他应付款项 | 122.87 | 148.23 | 133.79 | 26.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.65 |
应付赎回款 | 0.51 | 0.99 | 6.90 | 0.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 22.46 | 6.14 | 1.83 | 0.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 783,406.68 | 827,869.35 | 995,678.22 | 1,387,850.81 |
基金单位总额 | 7,193,305.16 | 7,215,726.01 | 9,730,957.32 | 7,225,724.52 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,193,305.16 | 7,215,726.01 | 9,730,957.32 | 7,225,724.52 |
负债及持有人权益合计 | 7,976,711.84 | 8,043,595.37 | 10,726,635.54 | 8,613,575.32 |