0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,433,253.05 | 2,575,223.29 | 3,082,100.88 | 1,101,686.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,105,939.82 | 2,983,553.41 | 2,812,985.48 | 1,190,908.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31,792.74 | 27,095.28 | 22,799.04 | 11,578.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8,159.41 | 6,611.11 | 3,720.19 | 8,192.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,793.14 | 0.00 | 39,607.66 |
| 新股申购款 | 78,432.88 | 49,307.66 | 14,715.01 | 16,170.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,613,575.32 | 8,940,664.69 | 9,470,559.81 | 5,635,756.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,155.98 | 1,123.16 | 1,056.70 | 754.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 391.01 | 377.53 | 355.19 | 254.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,246,003.88 | 423,982.18 | 722,913.11 | 263,279.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 139,851.02 | 400,000.00 | 169,751.66 | 95,096.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.65 | 86.45 | 60.08 | 63.21 |
| 其他应付款项 | 26.93 | 12.86 | 25.04 | 12.89 |
| 应付利息 | 338.65 | 66.48 | 150.14 | 15.90 |
| 应付赎回款 | 0.22 | 2.37 | 1,000.71 | 2.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 5.19 | 17.47 | 39.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,387,850.81 | 825,656.20 | 895,330.12 | 359,518.18 |
| 基金单位总额 | 7,225,724.52 | 8,115,008.48 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,225,724.52 | 8,115,008.48 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,613,575.32 | 8,940,664.69 | 9,470,559.81 | 5,635,756.43 |