0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,082,100.88 | 1,101,686.00 | 1,011,103.90 | 1,196,082.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,812,985.48 | 1,190,908.71 | 1,936,323.43 | 1,058,662.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22,799.04 | 11,578.72 | 15,557.15 | 19,059.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,720.19 | 8,192.50 | 13,164.57 | 4,610.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 39,607.66 | 0.00 | 50,000.00 |
| 新股申购款 | 14,715.01 | 16,170.63 | 204,474.59 | 10,449.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,470,559.81 | 5,635,756.43 | 5,600,392.30 | 5,241,175.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,056.70 | 754.05 | 638.36 | 553.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 355.19 | 254.71 | 214.75 | 185.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 722,913.11 | 263,279.80 | 477,261.27 | 365,695.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 169,751.66 | 95,096.11 | 0.00 | 74,912.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.08 | 63.21 | 50.64 | 40.01 |
| 其他应付款项 | 25.04 | 12.89 | 24.95 | 12.57 |
| 应付利息 | 150.14 | 15.90 | 131.91 | 56.30 |
| 应付赎回款 | 1,000.71 | 2.04 | 2.98 | 5.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.47 | 39.47 | 9.59 | 8.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 895,330.12 | 359,518.18 | 478,334.45 | 441,470.89 |
| 基金单位总额 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 | 5,122,057.84 | 4,799,704.49 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,575,229.69 | 5,276,238.25 | 5,122,057.84 | 4,799,704.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,470,559.81 | 5,635,756.43 | 5,600,392.30 | 5,241,175.38 |