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银华活钱宝货币D(000660)

2015-03-11     1.33240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,214,794.301,719,239.672,792,182.301,433,253.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,123,482.752,782,476.894,271,043.364,105,939.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0031,792.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.350.630.00
  清算备付金26,486.9118,632.9018,628.558,159.41
  应收股票清算款0.000.0048,997.820.00
  新股申购款9,963.7616,057.5815,039.6278,432.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,976,711.848,043,595.3710,726,635.548,613,575.32
负债
  应付基金管理费1,015.701,193.691,400.851,155.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费341.27403.13471.39391.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款680,090.13676,117.17898,109.841,246,003.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101,790.62150,000.0095,553.62139,851.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0082.65
  其他应付款项122.87148.23133.7926.93
  应付利息0.000.000.00338.65
  应付赎回款0.510.996.900.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.466.141.830.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额783,406.68827,869.35995,678.221,387,850.81
  基金单位总额7,193,305.167,215,726.019,730,957.327,225,724.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,193,305.167,215,726.019,730,957.327,225,724.52
  负债及持有人权益合计7,976,711.848,043,595.3710,726,635.548,613,575.32