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银华活钱宝货币D(000660)

2015-03-11     1.33240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,433,253.052,575,223.293,082,100.881,101,686.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,105,939.822,983,553.412,812,985.481,190,908.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31,792.7427,095.2822,799.0411,578.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,159.416,611.113,720.198,192.50
  应收股票清算款0.009,793.140.0039,607.66
  新股申购款78,432.8849,307.6614,715.0116,170.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,613,575.328,940,664.699,470,559.815,635,756.43
负债
  应付基金管理费1,155.981,123.161,056.70754.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费391.01377.53355.19254.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,246,003.88423,982.18722,913.11263,279.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款139,851.02400,000.00169,751.6695,096.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.6586.4560.0863.21
  其他应付款项26.9312.8625.0412.89
  应付利息338.6566.48150.1415.90
  应付赎回款0.222.371,000.712.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.465.1917.4739.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,387,850.81825,656.20895,330.12359,518.18
  基金单位总额7,225,724.528,115,008.488,575,229.695,276,238.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,225,724.528,115,008.488,575,229.695,276,238.25
  负债及持有人权益合计8,613,575.328,940,664.699,470,559.815,635,756.43