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银华活钱宝货币E(000661)

2015-06-09     0.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,082,100.881,101,686.001,011,103.901,196,082.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,812,985.481,190,908.711,936,323.431,058,662.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,799.0411,578.7215,557.1519,059.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,720.198,192.5013,164.574,610.05
  应收股票清算款0.0039,607.660.0050,000.00
  新股申购款14,715.0116,170.63204,474.5910,449.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,470,559.815,635,756.435,600,392.305,241,175.38
负债
  应付基金管理费1,056.70754.05638.36553.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费355.19254.71214.75185.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款722,913.11263,279.80477,261.27365,695.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款169,751.6695,096.110.0074,912.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.0863.2150.6440.01
  其他应付款项25.0412.8924.9512.57
  应付利息150.1415.90131.9156.30
  应付赎回款1,000.712.042.985.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.4739.479.598.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额895,330.12359,518.18478,334.45441,470.89
  基金单位总额8,575,229.695,276,238.255,122,057.844,799,704.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,575,229.695,276,238.255,122,057.844,799,704.49
  负债及持有人权益合计9,470,559.815,635,756.435,600,392.305,241,175.38