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国投瑞银美丽中国混合(000663)

2021-07-27     2.1220-2.0314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,392.018,348.1513,718.645,071.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.861.818.253.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6631.8221.8622.98
  清算备付金36.79249.25727.41581.77
  应收股票清算款44.93607.232,758.37408.74
  新股申购款14.8048.99106.972.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,775.2852,186.1682,612.4829,479.88
负债
  应付基金管理费61.3659.80102.2635.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.239.9717.045.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款539.60658.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.95104.35194.82117.58
  其他应付款项18.588.7917.3110.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款85.25188.7055.1224.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额742.961,029.92386.55193.90
  基金单位总额22,040.8423,876.8250,232.5220,399.30
  未分配净收益23,991.4827,279.4231,993.408,886.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,032.3251,156.2482,225.9229,285.98
  负债及持有人权益合计46,775.2852,186.1682,612.4829,479.88