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国联安通盈混合A(000664)

2022-12-01     1.20040.4183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,393.991,122.993,098.931,924.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00853.30439.09564.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.166.405.8717.86
  清算备付金5.1112.012.1533.31
  应收股票清算款1,347.76238.4777.65271.83
  新股申购款0.004.440.5013.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,755.9979,782.0258,165.9559,157.21
负债
  应付基金管理费21.7839.7328.3329.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.636.624.724.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.490.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0058.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.544.716.37
  其他应付款项14.988.9310.3819.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.011,026.7410.890.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.9227.7725.7624.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额970.881,121.3689.13148.48
  基金单位总额37,284.4266,684.7750,500.9652,815.27
  未分配净收益7,500.6911,975.897,575.866,193.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,785.1178,660.6658,076.8259,008.73
  负债及持有人权益合计45,755.9979,782.0258,165.9559,157.21