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国联安通盈混合A(000664)

2021-04-21     1.16790.0514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.009,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,924.622,898.946,482.1918.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计564.22120.42422.3372.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.860.912.400.25
  清算备付金33.310.00607.140.00
  应收股票清算款271.831,000.710.000.00
  新股申购款13.360.060.190.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,157.2115,091.0638,147.476,183.79
负债
  应付基金管理费29.435.8934.664.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.910.985.780.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.570.005,999.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.370.160.160.00
  其他应付款项19.9310.8820.938.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.104,379.002.020.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.6423.9924.4023.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.484,421.856,092.9338.42
  基金单位总额52,815.2710,120.3327,953.184,578.62
  未分配净收益6,193.46548.884,101.361,566.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,008.7310,669.2132,054.546,145.37
  负债及持有人权益合计59,157.2115,091.0638,147.476,183.79