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国联安通盈混合A(000664)

2024-06-14     1.21670.1976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款639.03450.521,918.861,393.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.028.428.414.16
  清算备付金2.3713.458.875.11
  应收股票清算款0.00133.0952.441,347.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,725.3114,882.0625,456.1745,755.99
负债
  应付基金管理费7.437.6312.9421.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.272.163.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00900.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.500.0040.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9815.0528.2014.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.211,068.911.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.5424.4924.9025.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.5849.481,179.57970.88
  基金单位总额12,601.3212,607.2720,952.1737,284.42
  未分配净收益2,041.412,225.323,324.427,500.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,642.7214,832.5824,276.5944,785.11
  负债及持有人权益合计14,725.3114,882.0625,456.1745,755.99