0.0435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.58 | 0.00 | 80.00 | 4,900.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.68 | 111.02 | 112.39 | 100.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,060.08 | 1,886.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 1.60 | 1.37 | 1.37 |
| 清算备付金 | 36.08 | 39.95 | 592.89 | 44.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 39.17 |
| 新股申购款 | 0.99 | 0.58 | 2.50 | 0.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,632.30 | 27,273.32 | 92,809.97 | 126,849.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.41 | 11.57 | 36.09 | 56.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.54 | 3.31 | 10.31 | 16.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,863.65 | 4,910.32 | 13,831.44 | 22,002.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 1.66 |
| 其他应付款项 | 22.04 | 19.71 | 8.00 | 9.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 4.93 |
| 应付赎回款 | 66.65 | 8.84 | 28.38 | 45.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.22 | 0.85 | 2.91 | 3.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,997.76 | 4,962.15 | 13,929.92 | 22,141.71 |
| 基金单位总额 | 48,704.22 | 18,021.97 | 64,662.56 | 88,153.19 |
| 未分配净收益 | 6,930.33 | 4,289.20 | 14,217.49 | 16,554.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,634.55 | 22,311.17 | 78,880.05 | 104,707.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,632.30 | 27,273.32 | 92,809.97 | 126,849.31 |