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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-06-16     1.1800-0.0847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,788.823,002.020.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.44336.35250.921,133.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,481.061,762.941,807.283,617.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.861.612.042.25
  清算备付金249.60436.80223.211,120.75
  应收股票清算款0.001,021.300.000.00
  新股申购款2.195.7520.17243.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,903.70103,614.19146,124.13178,095.63
负债
  应付基金管理费69.8751.3270.3687.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.9614.6620.1025.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,257.450.0029,505.9429,511.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0076.20953.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.242.643.992.31
  其他应付款项20.0210.1320.1634.49
  应付利息9.610.0012.835.30
  应付赎回款69.71383.42197.79277.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.847.307.5612.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,461.05473.9429,923.4830,917.59
  基金单位总额98,731.4385,886.6598,551.72116,490.03
  未分配净收益16,711.2217,253.6017,648.9330,688.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,442.65103,140.25116,200.65147,178.04
  负债及持有人权益合计147,903.70103,614.19146,124.13178,095.63