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国寿安保尊享债券C(000669)

2021-12-07     1.2070-0.1654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,900.042,788.823,002.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.98106.44336.35250.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,886.301,481.061,762.941,807.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.370.861.612.04
  清算备付金44.81249.60436.80223.21
  应收股票清算款39.170.001,021.300.00
  新股申购款0.802.195.7520.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,849.31147,903.70103,614.19146,124.13
负债
  应付基金管理费56.3369.8751.3270.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0919.9614.6620.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,002.1432,257.450.0029,505.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0076.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.663.242.643.99
  其他应付款项9.9320.0210.1320.16
  应付利息4.939.610.0012.83
  应付赎回款45.0269.71383.42197.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.968.847.307.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,141.7132,461.05473.9429,923.48
  基金单位总额88,153.1998,731.4385,886.6598,551.72
  未分配净收益16,554.4116,711.2217,253.6017,648.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,707.60115,442.65103,140.25116,200.65
  负债及持有人权益合计126,849.31147,903.70103,614.19146,124.13