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天弘季加利理财债券B(000671)

2015-03-25     9.48350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-09-272015-06-302015-03-262014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.5113.497,030.666,003.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.161.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.48
  清算备付金0.000.000.005.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.004.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13.5113.497,030.829,016.15
负债
  应付基金管理费0.000.001.343.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.400.97
  应付收益0.000.0016.9528.82
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.110.89
  其他应付款项13.3813.3823.2314.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.3813.3842.8451.48
  基金单位总额0.000.006,987.988,964.66
  未分配净收益0.130.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.130.116,987.988,964.66
  负债及持有人权益合计13.5113.497,030.829,016.15