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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-12-07     1.2960-0.1541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,970.000.0040,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.625,163.7014,874.78110.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计143.70120.3786.3719.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6,275.1412,066.121,994.971,196.47
  清算备付金4,170.2320,191.5723,980.011,904.25
  应收股票清算款665.130.000.000.00
  新股申购款9.6392.586,912.7111.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,650.74158,359.61116,822.9417,985.70
负债
  应付基金管理费106.95189.4377.3126.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8331.5712.884.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,693.3111,428.397.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金95.01188.4247.8910.99
  其他应付款项18.1820.9415.8216.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.451,641.095,806.1141.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额448.383,781.3017,407.53114.81
  基金单位总额65,015.23116,410.3379,187.0615,869.92
  未分配净收益21,187.1338,167.9820,228.352,000.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,202.36154,578.3199,415.4117,870.90
  负债及持有人权益合计86,650.74158,359.61116,822.9417,985.70