0.3311% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,470.00 | 880.00 | 8,970.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 205.17 | 243.98 | 132.62 | 5,163.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 74.84 | 143.70 | 120.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,612.59 | 5,463.44 | 6,275.14 | 12,066.12 |
| 清算备付金 | 4,501.68 | 3,150.26 | 4,170.23 | 20,191.57 |
| 应收股票清算款 | 116.53 | 453.49 | 665.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.19 | 1.64 | 9.63 | 92.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,944.44 | 70,840.90 | 86,650.74 | 158,359.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.83 | 88.10 | 106.95 | 189.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.64 | 14.68 | 17.83 | 31.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.98 | 178.17 | 0.00 | 1,693.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 40.40 | 95.01 | 188.42 |
| 其他应付款项 | 34.42 | 20.93 | 18.18 | 20.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.30 | 12.32 | 205.45 | 1,641.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 340.84 | 363.81 | 448.38 | 3,781.30 |
| 基金单位总额 | 37,306.60 | 51,354.95 | 65,015.23 | 116,410.33 |
| 未分配净收益 | 13,297.00 | 19,122.14 | 21,187.13 | 38,167.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,603.61 | 70,477.08 | 86,202.36 | 154,578.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,944.44 | 70,840.90 | 86,650.74 | 158,359.61 |