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工银绝对收益混合发起B(000672)

2023-02-01     1.21200.3311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,470.00880.008,970.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.17243.98132.625,163.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0074.84143.70120.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,612.595,463.446,275.1412,066.12
  清算备付金4,501.683,150.264,170.2320,191.57
  应收股票清算款116.53453.49665.130.00
  新股申购款138.191.649.6392.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,944.4470,840.9086,650.74158,359.61
负债
  应付基金管理费69.8388.10106.95189.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6414.6817.8331.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.98178.170.001,693.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0040.4095.01188.42
  其他应付款项34.4220.9318.1820.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.3012.32205.451,641.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额340.84363.81448.383,781.30
  基金单位总额37,306.6051,354.9565,015.23116,410.33
  未分配净收益13,297.0019,122.1421,187.1338,167.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,603.6170,477.0886,202.36154,578.31
  负债及持有人权益合计50,944.4470,840.9086,650.74158,359.61