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工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-10-19     1.2430-0.0804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,000.000.00700.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,874.78110.14386.3359.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.3719.434.2122.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,994.971,196.47921.56190.93
  清算备付金23,980.011,904.25428.194,014.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,912.7111.542.330.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,822.9417,985.7012,233.547,598.42
负债
  应付基金管理费77.3126.5413.039.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.884.422.171.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,428.397.6745.099.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.8910.9913.3112.62
  其他应付款项15.8216.936.7719.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,806.1141.305.832.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,407.53114.8189.1360.01
  基金单位总额79,187.0615,869.9211,238.737,219.38
  未分配净收益20,228.352,000.97905.68319.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,415.4117,870.9012,144.417,538.41
  负债及持有人权益合计116,822.9417,985.7012,233.547,598.42