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工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-07-14     1.21600.1647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.00700.004,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.14386.3359.382,372.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.434.2122.6449.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,196.47921.56190.93441.27
  清算备付金1,904.25428.194,014.022,104.80
  应收股票清算款0.000.000.00101.33
  新股申购款11.542.330.0810.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,985.7012,233.547,598.4214,607.56
负债
  应付基金管理费26.5413.039.6717.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.422.171.6127.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.6745.099.1981.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.9913.3112.6217.42
  其他应付款项16.936.7719.9318.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.305.832.7052.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.180.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.8189.1360.01218.63
  基金单位总额15,869.9211,238.737,219.3813,121.80
  未分配净收益2,000.97905.68319.031,267.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,870.9012,144.417,538.4114,388.93
  负债及持有人权益合计17,985.7012,233.547,598.4214,607.56