0.1647% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 4,600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 110.14 | 386.33 | 59.38 | 2,372.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.43 | 4.21 | 22.64 | 49.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,196.47 | 921.56 | 190.93 | 441.27 |
| 清算备付金 | 1,904.25 | 428.19 | 4,014.02 | 2,104.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.33 |
| 新股申购款 | 11.54 | 2.33 | 0.08 | 10.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,985.70 | 12,233.54 | 7,598.42 | 14,607.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.54 | 13.03 | 9.67 | 17.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.42 | 2.17 | 1.61 | 27.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.67 | 45.09 | 9.19 | 81.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.99 | 13.31 | 12.62 | 17.42 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 6.77 | 19.93 | 18.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.30 | 5.83 | 2.70 | 52.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.81 | 89.13 | 60.01 | 218.63 |
| 基金单位总额 | 15,869.92 | 11,238.73 | 7,219.38 | 13,121.80 |
| 未分配净收益 | 2,000.97 | 905.68 | 319.03 | 1,267.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,870.90 | 12,144.41 | 7,538.41 | 14,388.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,985.70 | 12,233.54 | 7,598.42 | 14,607.56 |