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工银绝对收益混合发起B(000672)

2021-06-18     1.2390-0.0806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,163.7014,874.78110.14386.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计120.3786.3719.434.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12,066.121,994.971,196.47921.56
  清算备付金20,191.5723,980.011,904.25428.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款92.586,912.7111.542.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,359.61116,822.9417,985.7012,233.54
负债
  应付基金管理费189.4377.3126.5413.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5712.884.422.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,693.3111,428.397.6745.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.4247.8910.9913.31
  其他应付款项20.9415.8216.936.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,641.095,806.1141.305.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,781.3017,407.53114.8189.13
  基金单位总额116,410.3379,187.0615,869.9211,238.73
  未分配净收益38,167.9820,228.352,000.97905.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,578.3199,415.4117,870.9012,144.41
  负债及持有人权益合计158,359.61116,822.9417,985.7012,233.54